| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 400.00 | 9 021.00 | 3 379.00 | 12 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 270.00 | 8 458.00 | 16 812.00 | 25 270.00 |
AH Fonds commercial | 132 952.00 | | 132 952.00 | 132 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 137.00 | 13 071.00 | 14 066.00 | 27 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 247.00 | 2 865.00 | 6 383.00 | 9 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 448.00 | 33 415.00 | 186 033.00 | 219 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 375.00 | 67 091.00 | 441 284.00 | 508 375.00 |
BZ Autres créances | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CF Disponibilités | 480 632.00 | | 480 632.00 | 480 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 778.00 | 67 091.00 | 941 688.00 | 1 008 778.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 226.00 | 100 505.00 | 1 127 721.00 | 1 228 226.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 382.00 | 18 437.00 | | 42 382.00 |
DL TOTAL (I) | 120 819.00 | 78 437.00 | | 120 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 333.00 | 365 839.00 | | 196 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 240.00 | 82 900.00 | | 41 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 404.00 | 64 833.00 | | 46 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 320.00 | 405 156.00 | | 466 320.00 |
EA Autres dettes | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 875.00 | 242 921.00 | | 250 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 902.00 | 1 161 649.00 | | 1 006 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 721.00 | 1 240 086.00 | | 1 127 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 832.00 | | 1 600 832.00 | 1 600 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 832.00 | | 1 600 832.00 | 1 600 832.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 829.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 554.00 | 1 523.00 | | 13 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 828.00 | 2 064 071.00 | | 1 629 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 446.00 | 2 045 634.00 | | 1 587 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 382.00 | 18 437.00 | | 42 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 528.00 | 2 901.00 | | 1 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 179.00 | | 8 400.00 | 209 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 869.00 | | 219 448.00 | -1 869.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 869.00 | | 36 384.00 | -1 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 822.00 | | 8 400.00 | 149 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 747.00 | 16 667.00 | | 16 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 887.00 | 4 133.00 | | 4 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | 5 631.00 | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 033.00 | 6 903.00 | | 9 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 262.00 | 11 829.00 | | 55 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 262.00 | 11 829.00 | | 55 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 262.00 | 11 829.00 | | 55 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 865.00 | 123 865.00 | | 123 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 045.00 | 228 045.00 | | 228 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 875.00 | 250 875.00 | | 250 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
UX Autres créances clients | 427 866.00 | 427 866.00 | | 427 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 509.00 | 80 509.00 | | 80 509.00 |
VB T. V. A. | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 334.00 | 40 912.00 | 148 776.00 | 196 334.00 |
VI Groupe et associés | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 378.00 | 528 146.00 | 12 232.00 | 540 378.00 |
VW T.V.A. | 99 488.00 | 99 488.00 | | 99 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 903.00 | 851 481.00 | 148 776.00 | 1 006 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 027.00 | 34 158.00 | | 24 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 311.00 | 33 285.00 | | 29 311.00 |
ST Autres comptes | 62 837.00 | 121 912.00 | | 62 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 186.00 | 143 781.00 | | 102 186.00 |
YT Sous‐traitance | 225 088.00 | 255 259.00 | | 225 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | 370.00 | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 171.00 | 34 528.00 | | 24 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 442.00 | 444 327.00 | | 326 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 201.00 | 91 588.00 | | 62 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 421.00 | 554 237.00 | | 419 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |