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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 668.00 | 9 049.00 | 38 620.00 | 47 668.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 068.00 | 9 049.00 | 39 020.00 | 48 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
072 Créances – Autres | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
084 Disponibilités | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 424.00 | | 46 424.00 | 46 424.00 |
110 Total général Actif | 94 492.00 | 9 049.00 | 85 444.00 | 94 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 534.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 186.00 | 106 653.00 | | 129 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 219.00 | 1 375.00 | | 4 219.00 |
230 Autres produits | 1 599.00 | 130.00 | | 1 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 004.00 | 108 158.00 | | 135 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 039.00 | 36 523.00 | | 50 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 458.00 | -544.00 | | -2 458.00 |
242 Autres charges externes. | 44 392.00 | 48 865.00 | | 44 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | 925.00 | | 1 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 073.00 | 2 434.00 | | 17 073.00 |
252 Charges sociales | 6 455.00 | 823.00 | | 6 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 989.00 | 2 060.00 | | 6 989.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 804.00 | 91 087.00 | | 123 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 200.00 | 17 071.00 | | 11 200.00 |
294 Charges financières | 606.00 | 448.00 | | 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 2 493.00 | | 1 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 231.00 | 14 130.00 | | 9 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |