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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
072 Créances – Autres | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
084 Disponibilités | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 717.00 | | 82 717.00 | 82 717.00 |
110 Total général Actif | 982 717.00 | | 982 717.00 | 982 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 740 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 875 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 982 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 000.00 | 73 600.00 | | 96 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 000.00 | 73 601.00 | | 96 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 463.00 | 5 872.00 | | 6 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 412.00 | 913.00 | | 6 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 140.00 | 3 860.00 | | 61 140.00 |
252 Charges sociales | 27 882.00 | 8 748.00 | | 27 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 897.00 | 19 394.00 | | 101 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 897.00 | 54 207.00 | | -5 897.00 |
280 Produits financiers | 108 562.00 | | | 108 562.00 |
294 Charges financières | 13 158.00 | 15 644.00 | | 13 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 842.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 89 507.00 | 32 695.00 | | 89 507.00 |