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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 030.00 | | 2 000 030.00 | 2 000 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 897.00 | | 165 897.00 | 165 897.00 |
BZ Autres créances | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 41 332.00 | | 41 332.00 | 41 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 128.00 | | 208 128.00 | 208 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 158.00 | | 2 208 158.00 | 2 208 158.00 |
CU Autres participations | 2 000 030.00 | | 2 000 030.00 | 2 000 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 929.00 | 96 384.00 | | -21 929.00 |
DL TOTAL (I) | 875 454.00 | 897 384.00 | | 875 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 515.00 | | | 1 203 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 086.00 | | | 69 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 3 209.00 | | 1 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 860.00 | 244.00 | | 36 860.00 |
EA Autres dettes | 21 568.00 | 9 568.00 | | 21 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 703.00 | 13 022.00 | | 1 332 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 158.00 | 910 407.00 | | 2 208 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 248.00 | | 138 248.00 | 138 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 248.00 | | 138 248.00 | 138 248.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 248.00 | 100 150.00 | | 138 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 177.00 | 3 765.00 | | 160 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 929.00 | 96 384.00 | | -21 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 682 609.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 796.00 | 166 796.00 | | 166 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 796.00 | 166 796.00 | | 166 796.00 |