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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 331.00 | 346 098.00 | 187 233.00 | 533 331.00 |
AN Terrains | 900 131.00 | 731 237.00 | 168 894.00 | 900 131.00 |
AP Constructions | 9 539 645.00 | 7 266 665.00 | 2 272 980.00 | 9 539 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 841 213.00 | 42 801 570.00 | 11 039 643.00 | 53 841 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 651 093.00 | 3 422 368.00 | 228 725.00 | 3 651 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
AX Avances et acomptes | 301 017.00 | | 301 017.00 | 301 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 198 647.00 | 70 804 130.00 | 17 394 517.00 | 88 198 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 535 889.00 | 13 322.00 | 1 522 567.00 | 1 535 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 413 039.00 | 620 322.00 | 2 792 717.00 | 3 413 039.00 |
BT Marchandises | 1 201 794.00 | | 1 201 794.00 | 1 201 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 096 045.00 | 57 398.00 | 15 038 647.00 | 15 096 045.00 |
BZ Autres créances | 38 109 585.00 | | 38 109 585.00 | 38 109 585.00 |
CF Disponibilités | 285 991.00 | | 285 991.00 | 285 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 990.00 | | 80 990.00 | 80 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 723 333.00 | 691 041.00 | 59 032 291.00 | 59 723 333.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 921 980.00 | 71 495 171.00 | 76 426 809.00 | 147 921 980.00 |
CU Autres participations | 19 415 682.00 | 16 236 192.00 | 3 179 490.00 | 19 415 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 950 040.00 | 24 950 040.00 | | 24 950 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 747 486.00 | 1 598 249.00 | | 1 747 486.00 |
DG Autres réserves | 25 169 578.00 | 22 334 073.00 | | 25 169 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 069 224.00 | 2 984 743.00 | | 4 069 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 219 099.00 | 703 859.00 | | 1 219 099.00 |
DK Provisions réglementées | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 57 275 427.00 | 52 690 963.00 | | 57 275 427.00 |
DP Provisions pour risques | 687 958.00 | 440 124.00 | | 687 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 587 864.00 | 1 935 653.00 | | 2 587 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 275 822.00 | 2 375 777.00 | | 3 275 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 981.00 | 407 209.00 | | 357 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 095 163.00 | 9 279 922.00 | | 10 095 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 139 551.00 | 3 216 574.00 | | 4 139 551.00 |
EA Autres dettes | 359 929.00 | 332 967.00 | | 359 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 856 510.00 | 430 492.00 | | 856 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 809 134.00 | 13 671 638.00 | | 15 809 134.00 |
ED (V) | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 426 809.00 | 68 738 377.00 | | 76 426 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 248 831.00 | 21 999 167.00 | 25 247 998.00 | 3 248 831.00 |
FD Production vendue biens | 18 654 026.00 | 24 276 164.00 | 42 930 190.00 | 18 654 026.00 |
FG Production vendue services | 536 312.00 | 3 226 262.00 | 3 762 574.00 | 536 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 439 169.00 | 49 501 593.00 | 71 940 762.00 | 22 439 169.00 |
FM Production stockée | | | -1 740 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 778 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 992 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 048 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -463 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 776 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 303 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 753 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 496 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 813 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 529 366.00 | |
GE Autres charges | | | 924 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 350 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 642 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 762 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 312.00 | | | 101 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 039.00 | 61 429.00 | | 124 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 350.00 | 61 429.00 | | 225 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 090.00 | 31 032.00 | | 13 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 090.00 | 31 032.00 | | 13 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 261.00 | 30 397.00 | | 212 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905 113.00 | 353 305.00 | | 1 905 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 355 194.00 | 70 370 367.00 | | 73 355 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 285 969.00 | 67 385 625.00 | | 69 285 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 069 224.00 | 2 984 743.00 | | 4 069 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 149 481.00 | | 1 687 705.00 | 89 149 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 882.00 | 19 419 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 631 436.00 | 2 007 101.00 | 88 198 647.00 | 631 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 631 436.00 | 2 002 219.00 | 68 245 639.00 | 631 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 519.00 | | 7 812.00 | 525 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 199 708.00 | | 1 679 587.00 | 69 199 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 424 253.00 | | 306.00 | 19 424 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 756 251.00 | 3 813 907.00 | 2 002 219.00 | 52 756 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 739.00 | 55 359.00 | | 290 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 465 512.00 | 3 758 548.00 | 2 002 219.00 | 52 465 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 375 777.00 | 1 207 303.00 | 307 258.00 | 2 375 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 557 984.00 | 508 764.00 | 433 105.00 | 557 984.00 |
6T Sur comptes clients | 30 614.00 | 26 784.00 | | 30 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 824 790.00 | 535 547.00 | 433 105.00 | 16 824 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 320 567.00 | 1 742 850.00 | 740 363.00 | 19 320 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 742 850.00 | 726 735.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 095 163.00 | 10 095 163.00 | | 10 095 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292 572.00 | 2 292 572.00 | | 2 292 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 153.00 | 486 153.00 | | 486 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869 849.00 | 869 849.00 | | 869 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 929.00 | 359 929.00 | | 359 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 856 510.00 | 856 510.00 | | 856 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 15 028 929.00 | 15 028 929.00 | | 15 028 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
VB T. V. A. | 286 758.00 | 286 758.00 | | 286 758.00 |
VC Groupe et associés | 37 601 035.00 | 37 601 035.00 | | 37 601 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 248.00 | 334 248.00 | | 334 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 782.00 | 452 782.00 | | 452 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 992.00 | 193 992.00 | | 193 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 990.00 | 80 990.00 | | 80 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 288 329.00 | 53 288 329.00 | | 53 288 329.00 |
VW T.V.A. | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 451 153.00 | 15 451 153.00 | | 15 451 153.00 |