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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
AN Terrains | 138 155.00 | 23 791.00 | 114 365.00 | 138 155.00 |
AP Constructions | 3 996 052.00 | 1 440 161.00 | 2 555 891.00 | 3 996 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625 853.00 | 2 197 609.00 | 428 244.00 | 2 625 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 119.00 | 183 672.00 | 59 446.00 | 243 119.00 |
AX Avances et acomptes | 116 300.00 | | 116 300.00 | 116 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 152 759.00 | 3 876 578.00 | 3 276 181.00 | 7 152 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 066.00 | | 289 066.00 | 289 066.00 |
BT Marchandises | 216 969.00 | | 216 969.00 | 216 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 199.00 | 7 318.00 | 1 616 881.00 | 1 624 199.00 |
BZ Autres créances | 611 501.00 | | 611 501.00 | 611 501.00 |
CF Disponibilités | 1 392 867.00 | | 1 392 867.00 | 1 392 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 510.00 | | 61 510.00 | 61 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196 112.00 | 7 318.00 | 4 188 794.00 | 4 196 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 348 871.00 | 3 883 896.00 | 7 464 975.00 | 11 348 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
CU Autres participations | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 640.00 | 944 640.00 | | 944 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 464.00 | 94 464.00 | | 94 464.00 |
DG Autres réserves | 2 307 837.00 | 2 204 313.00 | | 2 307 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 828.00 | 103 524.00 | | -646 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249 189.00 | 276 788.00 | | 249 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 662.00 | 3 655 090.00 | | 2 980 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 681 025.00 | 2 182 812.00 | | 2 681 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 988.00 | 243 988.00 | | 243 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 616.00 | 843 446.00 | | 1 356 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 415.00 | 348 322.00 | | 188 415.00 |
EA Autres dettes | 14 269.00 | 9 774.00 | | 14 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 484 313.00 | 3 628 342.00 | | 4 484 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 464 975.00 | 7 283 431.00 | | 7 464 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 854.00 | 2 405 702.00 | | 1 893 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 471.00 | 1 037.00 | | 1 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 671 944.00 | 951 239.00 | 8 623 183.00 | 7 671 944.00 |
FG Production vendue services | 501 186.00 | | 501 186.00 | 501 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 173 130.00 | 951 239.00 | 9 124 369.00 | 8 173 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 141 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 658 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 836 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 461.00 | 17 749.00 | | 17 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 600.00 | 20 930.00 | | 64 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 600.00 | 20 930.00 | | 64 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 249.00 | 55 187.00 | | 3 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 561.00 | 55 187.00 | | 3 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 039.00 | -34 258.00 | | 61 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 309 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 207 459.00 | 9 816 223.00 | | 9 207 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 854 287.00 | 9 712 699.00 | | 9 854 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 828.00 | 103 524.00 | | -646 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 969.00 | 13 828.00 | | 18 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 296 296.00 | | 868 698.00 | 6 296 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 235.00 | 7 152 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 235.00 | 7 119 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 263 015.00 | | 868 698.00 | 6 263 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576 275.00 | 312 385.00 | 12 083.00 | 3 576 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 544 930.00 | 312 385.00 | 12 083.00 | 3 544 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 595.00 | 723.00 | | 6 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 595.00 | 723.00 | | 6 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 595.00 | 723.00 | | 6 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 616.00 | 1 356 616.00 | | 1 356 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 824.00 | 1 616 824.00 | | 1 616 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
VB T. V. A. | 171 030.00 | 119 363.00 | 51 667.00 | 171 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 679 555.00 | 333 083.00 | 2 081 094.00 | 2 679 555.00 |
VI Groupe et associés | 235 901.00 | | 235 901.00 | 235 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 515.00 | | | 101 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 010.00 | 220 010.00 | | 220 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 461.00 | 220 461.00 | | 220 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 510.00 | 61 510.00 | | 61 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 610.00 | 2 238 168.00 | 59 442.00 | 2 297 610.00 |
VW T.V.A. | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 484 313.00 | 1 893 854.00 | 2 325 082.00 | 4 484 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 711.00 | 38 827.00 | | 39 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 326.00 | 137 738.00 | | 99 326.00 |
ST Autres comptes | 1 744 526.00 | 1 662 162.00 | | 1 744 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 273.00 | 101 277.00 | | 107 273.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 443.00 | 65 431.00 | | 146 443.00 |
YT Sous‐traitance | 268 547.00 | 31 373.00 | | 268 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 856.00 | 16 356.00 | | 13 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 718.00 | 54 513.00 | | 40 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 429.00 | 93 340.00 | | 80 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 303.00 | 580 749.00 | | 538 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 739 358.00 | 743 629.00 | | 739 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 233 528.00 | 1 948 906.00 | | 2 233 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |