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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 114.00 | 310 123.00 | 26 991.00 | 337 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 736.00 | 86 267.00 | 126 469.00 | 212 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 620 163.00 | 2 063 640.00 | 556 523.00 | 2 620 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 967.00 | 13 720.00 | 45 247.00 | 58 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 980.00 | 2 473 750.00 | 755 230.00 | 3 228 980.00 |
BT Marchandises | 10 573 255.00 | | 10 573 255.00 | 10 573 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 129 169.00 | 83 068.00 | 8 046 101.00 | 8 129 169.00 |
BZ Autres créances | 342 026.00 | | 342 026.00 | 342 026.00 |
CF Disponibilités | 5 640 174.00 | | 5 640 174.00 | 5 640 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 533.00 | | 144 533.00 | 144 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 829 156.00 | 83 068.00 | 24 746 088.00 | 24 829 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 058 136.00 | 2 556 818.00 | 25 501 318.00 | 28 058 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 831.00 | | | 1 152 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 837 097.00 | | | 5 837 097.00 |
DL TOTAL (I) | 7 539 927.00 | | | 7 539 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 624 808.00 | | | 16 624 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 759.00 | | | 1 324 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 961 391.00 | | | 17 961 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 501 318.00 | | | 25 501 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 456 599.00 | | 148 456 599.00 | 148 456 599.00 |
FD Production vendue biens | 76 910.00 | | 76 910.00 | 76 910.00 |
FG Production vendue services | 3 185 840.00 | | 3 185 840.00 | 3 185 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 719 349.00 | | 151 719 349.00 | 151 719 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 152 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 215 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 839 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 117 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 531 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 620 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 620 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 940.00 | 386.00 | | 4 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 811.00 | 5 400.00 | | 7 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 751.00 | 5 786.00 | | 12 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 45.00 | | 1 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 2 905.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 629.00 | 2 881.00 | | 11 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 427 025.00 | 383 156.00 | | 427 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 367 665.00 | 2 425 807.00 | | 2 367 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 164 880.00 | 145 127 267.00 | | 152 164 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 327 784.00 | 139 876 023.00 | | 146 327 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 837 097.00 | 5 251 244.00 | | 5 837 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 371 713.00 | 174 818.00 | 86 501.00 | 2 371 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 307.00 | 7 816.00 | | 302 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 406.00 | 167 002.00 | 86 501.00 | 2 069 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 624 808.00 | 16 624 808.00 | | 16 624 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 759.00 | 1 324 759.00 | | 1 324 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 967.00 | | 58 967.00 | 58 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 615 727.00 | 8 615 727.00 | | 8 615 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 674 694.00 | 8 615 727.00 | 58 967.00 | 8 674 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 961 391.00 | 17 961 391.00 | | 17 961 391.00 |