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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 308.00 | 8 871.00 | 436.00 | 9 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 017.00 | 18 130.00 | 17 887.00 | 36 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 805.00 | 42 123.00 | 199 682.00 | 241 805.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 287 131.00 | 69 125.00 | 218 006.00 | 287 131.00 |
BT Marchandises | 70 383.00 | | 70 383.00 | 70 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 240.00 | 694.00 | 244 545.00 | 245 240.00 |
BZ Autres créances | 38 719.00 | | 38 719.00 | 38 719.00 |
CF Disponibilités | 258 780.00 | | 258 780.00 | 258 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 220.00 | 694.00 | 617 525.00 | 618 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 352.00 | 69 820.00 | 835 531.00 | 905 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 315.00 | 212 625.00 | | 247 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 387.00 | 34 689.00 | | 41 387.00 |
DL TOTAL (I) | 297 087.00 | 255 699.00 | | 297 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 408.00 | | | 239 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 206.00 | 264.00 | | 10 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 693.00 | 103 997.00 | | 182 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 630.00 | 69 002.00 | | 96 630.00 |
EA Autres dettes | 9 506.00 | 7 288.00 | | 9 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 444.00 | 180 553.00 | | 538 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 531.00 | 436 253.00 | | 835 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 306.00 | | 184 020.00 | 112 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 193.00 | | 287 132.00 | 9 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 193.00 | | 277 823.00 | 9 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 997.00 | | 184 020.00 | 102 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 613.00 | 16 514.00 | | 52 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 472.00 | 400.00 | | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 141.00 | 16 114.00 | | 44 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 693.00 | 182 693.00 | | 182 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
UX Autres créances clients | 244 475.00 | 244 475.00 | | 244 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
VB T. V. A. | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 408.00 | 8 529.00 | 230 879.00 | 239 408.00 |
VI Groupe et associés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 800.00 | | | 241 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 056.00 | 288 291.00 | 765.00 | 289 056.00 |
VW T.V.A. | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 445.00 | 307 566.00 | 230 879.00 | 538 445.00 |