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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 418 655.00 | 379 876.00 | 38 779.00 | 418 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 388.00 | 220 405.00 | 19 983.00 | 240 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 040.00 | 227 944.00 | 136 096.00 | 364 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 224.00 | 832 491.00 | 1 560 733.00 | 2 393 224.00 |
BN En cours de production de biens | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BT Marchandises | 2 629 740.00 | 236 693.00 | 2 393 048.00 | 2 629 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 128.00 | 31 616.00 | 195 512.00 | 227 128.00 |
BZ Autres créances | 306 139.00 | | 306 139.00 | 306 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CF Disponibilités | 217 236.00 | | 217 236.00 | 217 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 288.00 | 268 309.00 | 3 118 979.00 | 3 387 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 780 512.00 | 1 100 800.00 | 4 679 712.00 | 5 780 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 112.00 | 1 388 112.00 | | 1 388 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 811.00 | 138 811.00 | | 138 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 350 694.00 | 350 694.00 | | 350 694.00 |
DH Report à nouveau | -261 498.00 | -54 153.00 | | -261 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 227.00 | -207 345.00 | | -126 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 891.00 | 1 616 119.00 | | 1 489 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 993.00 | 514 767.00 | | 536 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 267.00 | 81 267.00 | | 231 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 697.00 | 3 780 137.00 | | 1 716 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 494.00 | 308 513.00 | | 421 494.00 |
EA Autres dettes | 267 043.00 | 315 608.00 | | 267 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 328.00 | 12 619.00 | | 16 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 821.00 | 5 012 910.00 | | 3 189 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 679 712.00 | 6 629 029.00 | | 4 679 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 006 430.00 | 4 822 166.00 | | 3 006 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 471 326.00 | | 6 471 326.00 | 6 471 326.00 |
FD Production vendue biens | -725.00 | | -725.00 | -725.00 |
FG Production vendue services | 542 567.00 | | 542 567.00 | 542 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 013 168.00 | | 7 013 168.00 | 7 013 168.00 |
FM Production stockée | | | -4 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 233 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 858 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 825 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 846.00 | |
GE Autres charges | | | 12 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 293 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 758.00 | 16 803.00 | | 1 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758.00 | 16 803.00 | | 1 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 799.00 | 31 229.00 | | 2 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | 31 229.00 | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | -14 426.00 | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 235 024.00 | 9 244 402.00 | | 7 235 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 361 251.00 | 9 451 747.00 | | 7 361 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 227.00 | -207 345.00 | | -126 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 424.00 | | 1 800.00 | 2 391 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 265.00 | | | 1 354 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 019.00 | | 1 800.00 | 1 030 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 771.00 | 46 720.00 | | 785 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | 473.00 | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 979.00 | 46 247.00 | | 781 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 226 090.00 | 41 439.00 | 30 836.00 | 226 090.00 |
6T Sur comptes clients | 29 209.00 | 2 407.00 | | 29 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 298.00 | 43 846.00 | 30 836.00 | 255 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 298.00 | 43 846.00 | 30 836.00 | 255 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 846.00 | 30 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 697.00 | 1 716 697.00 | | 1 716 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 043.00 | 267 043.00 | | 267 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
UX Autres créances clients | 200 174.00 | 200 174.00 | | 200 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VB T. V. A. | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 249.00 | 346 249.00 | | 346 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 744.00 | 7 353.00 | 114 356.00 | 190 744.00 |
VI Groupe et associés | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
VP Divers | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 445.00 | 215 445.00 | | 215 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 577.00 | 287 577.00 | | 287 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 332.00 | 543 332.00 | | 543 332.00 |
VW T.V.A. | 153 431.00 | 153 431.00 | | 153 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 821.00 | 3 006 430.00 | 114 356.00 | 3 189 821.00 |