| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 803.00 | 502 603.00 | 10 201.00 | 512 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 631.00 | 476 660.00 | 43 971.00 | 520 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 033 434.00 | 979 263.00 | 54 171.00 | 1 033 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 019.00 | 35 743.00 | 172 276.00 | 208 019.00 |
BZ Autres créances | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 418 038.00 | | 418 038.00 | 418 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 407.00 | 35 743.00 | 974 664.00 | 1 010 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 841.00 | 1 015 006.00 | 1 028 836.00 | 2 043 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 367 737.00 | 485 341.00 | | 367 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 254.00 | 132 395.00 | | 184 254.00 |
DL TOTAL (I) | 558 591.00 | 624 337.00 | | 558 591.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 874.00 | 201 936.00 | | 98 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 958.00 | 5.00 | | 88 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 006.00 | 145 708.00 | | 41 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 207.00 | 100 096.00 | | 130 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 360.00 | | |
EA Autres dettes | 111 200.00 | 25 986.00 | | 111 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 245.00 | 483 089.00 | | 470 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 836.00 | 1 207 426.00 | | 1 028 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 191.00 | 384 910.00 | | 454 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 958.00 | | | 88 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 257.00 | | 900.00 | 1 228 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 723.00 | 1 033 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 170.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 853.00 | 1 033 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 387.00 | | 900.00 | 1 220 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 927.00 | 46 166.00 | 185 831.00 | 1 118 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 758.00 | 46 166.00 | 178 661.00 | 1 111 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 671.00 | 71.00 | | 35 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 671.00 | 71.00 | | 35 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 671.00 | 71.00 | 100 000.00 | 135 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
UX Autres créances clients | 165 127.00 | 165 127.00 | | 165 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
VB T. V. A. | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 179.00 | 82 125.00 | 16 054.00 | 98 179.00 |
VI Groupe et associés | 88 958.00 | 88 958.00 | | 88 958.00 |
VP Divers | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 369.00 | 242 369.00 | | 242 369.00 |
VW T.V.A. | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 245.00 | 454 191.00 | 16 054.00 | 470 245.00 |