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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BZ Autres créances | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 127.00 | 4 194.00 | 5 933.00 | 10 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -20 132.00 | -18 781.00 | | -20 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 156.00 | -1 351.00 | | -9 156.00 |
DL TOTAL (I) | -27 609.00 | -18 482.00 | | -27 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 1 970.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 053.00 | | 8 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 202.00 | 7 524.00 | | 17 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 571.00 | 24 191.00 | | 33 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 933.00 | 5 708.00 | | 5 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 571.00 | 24 191.00 | | 33 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 1 970.00 | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | | | 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
ST Autres comptes | -34.00 | | | -34.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 427.00 | | | 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 757.00 | | | 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 784.00 | | | 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269.00 | | | 269.00 |