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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 467.00 | 189 467.00 | | 189 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 985.00 | 78 126.00 | 14 858.00 | 92 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 665.00 | 285 594.00 | 484 070.00 | 769 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BT Marchandises | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
BZ Autres créances | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CF Disponibilités | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 884.00 | | 73 884.00 | 73 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 550.00 | 285 594.00 | 557 955.00 | 843 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 173 951.00 | | | 173 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
DL TOTAL (I) | 208 739.00 | | | 208 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 493.00 | | | 60 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 194.00 | | | 177 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 132.00 | | | 80 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 215.00 | | | 349 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 955.00 | | | 557 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 513.00 | | | 328 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 068.00 | | 27 117.00 | 759 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 520.00 | 769 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 520.00 | 300 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 857.00 | | 27 117.00 | 289 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 063.00 | 3 577.00 | 46.00 | 282 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 063.00 | 3 577.00 | 46.00 | 282 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 494.00 | 39 791.00 | 20 702.00 | 60 494.00 |
VI Groupe et associés | 177 194.00 | 177 194.00 | | 177 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
VP Divers | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 133.00 | 80 133.00 | | 80 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 981.00 | 13 770.00 | 9 212.00 | 22 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 216.00 | 328 514.00 | 20 702.00 | 349 216.00 |