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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AH Fonds commercial | 881 600.00 | | 881 600.00 | 881 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 488.00 | 9 242.00 | 15 246.00 | 24 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 441.00 | 53 972.00 | 6 469.00 | 60 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 002.00 | 73 463.00 | 907 539.00 | 981 002.00 |
BT Marchandises | 92 346.00 | | 92 346.00 | 92 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
BZ Autres créances | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CF Disponibilités | 54 701.00 | | 54 701.00 | 54 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 241.00 | | 198 241.00 | 198 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 243.00 | 73 463.00 | 1 105 780.00 | 1 179 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 690 398.00 | 666 587.00 | | 690 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 233.00 | 23 812.00 | | 10 233.00 |
DL TOTAL (I) | 810 631.00 | 800 398.00 | | 810 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 505.00 | 9 372.00 | | 6 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 126.00 | 126 069.00 | | 126 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 103.00 | 92 987.00 | | 97 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 639.00 | 25 108.00 | | 48 639.00 |
EA Autres dettes | 16 225.00 | 19 373.00 | | 16 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 148.00 | 272 908.00 | | 295 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 780.00 | 1 073 307.00 | | 1 105 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 595.00 | 266 403.00 | | 291 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 732.00 | | 22 197.00 | 65 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | 226.00 | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 356.00 | 4 107.00 | | 69 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 107.00 | 4 107.00 | | 59 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 103.00 | 97 103.00 | | 97 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 505.00 | 2 952.00 | 3 553.00 | 6 505.00 |
VI Groupe et associés | 126 126.00 | 126 126.00 | | 126 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 148.00 | 291 595.00 | 3 553.00 | 295 148.00 |