| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 480.00 | 79 480.00 | | 79 480.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 332.00 | 9 270.00 | 8 062.00 | 17 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 473.00 | 88 750.00 | 138 723.00 | 227 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BZ Autres créances | 150 106.00 | | 150 106.00 | 150 106.00 |
CF Disponibilités | 76 757.00 | | 76 757.00 | 76 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 147.00 | | 243 147.00 | 243 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 620.00 | 88 750.00 | 381 870.00 | 470 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
DH Report à nouveau | 174 362.00 | 169 664.00 | | 174 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 418.00 | 4 698.00 | | 5 418.00 |
DL TOTAL (I) | 191 515.00 | 186 097.00 | | 191 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 621.00 | 28 703.00 | | 34 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 156.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 135.00 | 46 366.00 | | 87 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 347.00 | 34 135.00 | | 68 347.00 |
EA Autres dettes | | 2 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 355.00 | 111 363.00 | | 190 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 870.00 | 297 460.00 | | 381 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 125.00 | 108 863.00 | | 190 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 876.00 | 24 732.00 | | 1 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 988.00 | | 370 988.00 | 370 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 988.00 | | 370 988.00 | 370 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 892.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 168.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 694.00 | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 992.00 | 368 154.00 | | 373 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 574.00 | 363 456.00 | | 368 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 418.00 | 4 696.00 | | 5 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 449.00 | | 24.00 | 227 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 480.00 | | | 206 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 637.00 | | 24.00 | 3 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 249.00 | 37 501.00 | | 51 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 851.00 | 35 629.00 | | 43 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 398.00 | 1 872.00 | | 7 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 135.00 | 87 135.00 | | 87 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VC Groupe et associés | 138 010.00 | 138 010.00 | | 138 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 745.00 | 32 515.00 | 230.00 | 32 745.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 052.00 | 170 052.00 | | 170 052.00 |
VW T.V.A. | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 355.00 | 190 125.00 | 230.00 | 190 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | 673.00 | | 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 560.00 | 96 424.00 | | 97 560.00 |
ST Autres comptes | 59 081.00 | 66 714.00 | | 59 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 772.00 | 24 634.00 | | 24 772.00 |
YT Sous‐traitance | 231.00 | 210.00 | | 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 566.00 | 2 387.00 | | 2 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | 676.00 | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 092.00 | 1 349.00 | | 3 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 864.00 | 71 914.00 | | 73 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 234.00 | 48 129.00 | | 25 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 211.00 | 190 368.00 | | 184 211.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |