| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 906.00 | 1 706.00 | 685 200.00 | 686 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 278.00 | | 89 278.00 | 89 278.00 |
BZ Autres créances | 162 541.00 | | 162 541.00 | 162 541.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 818.00 | | 251 818.00 | 251 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 725.00 | 1 706.00 | 937 018.00 | 938 725.00 |
CU Autres participations | 685 200.00 | | 685 200.00 | 685 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 498.00 | 79 737.00 | | 73 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 045.00 | 43 761.00 | | 50 045.00 |
DL TOTAL (I) | 838 543.00 | 838 498.00 | | 838 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 778.00 | 30 778.00 | | 65 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 954.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 943.00 | 13 339.00 | | 15 943.00 |
EA Autres dettes | 4 036.00 | 7 405.00 | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 476.00 | 52 476.00 | | 98 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 018.00 | 890 973.00 | | 937 018.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 476.00 | 52 476.00 | | 98 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 401.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 174.00 | 75 957.00 | | 73 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 130.00 | 32 196.00 | | 23 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 045.00 | 43 761.00 | | 50 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VI Groupe et associés | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VW T.V.A. | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 476.00 | 98 476.00 | | 98 476.00 |