| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 455.00 | 172 423.00 | 47 032.00 | 219 455.00 |
040 Immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 222.00 | 172 443.00 | 99 779.00 | 272 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
072 Créances – Autres | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
084 Disponibilités | 58 049.00 | | 58 049.00 | 58 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 896.00 | | 138 896.00 | 138 896.00 |
110 Total général Actif | 411 119.00 | 172 443.00 | 238 676.00 | 411 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 432.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 159.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 393.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 033.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 513 942.00 | | | 513 942.00 |
222 Production stockée | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
224 Production immobilisée | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
230 Autres produits | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 007.00 | | | 581 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248 172.00 | | | 248 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 470.00 | | | -10 470.00 |
242 Autres charges externes. | 104 454.00 | | | 104 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 998.00 | | | 189 998.00 |
252 Charges sociales | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 473.00 | | | 580 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 533.00 | | | 533.00 |
280 Produits financiers | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 848.00 | | | 3 848.00 |