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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 669 700.00 | 70 000.00 | 599 700.00 | 669 700.00 |
CF Disponibilités | 188 481.00 | | 188 481.00 | 188 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 081.00 | | 189 081.00 | 189 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 781.00 | 70 000.00 | 788 781.00 | 858 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 669 700.00 | 70 000.00 | 599 700.00 | 669 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 706 629.00 | 724 643.00 | | 706 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 127.00 | -5 514.00 | | 39 127.00 |
DK Provisions réglementées | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
DL TOTAL (I) | 788 130.00 | 761 504.00 | | 788 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 646.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 650.00 | 646.00 | | 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 781.00 | 762 149.00 | | 788 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 873.00 | 5 514.00 | | 5 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 127.00 | -5 514.00 | | 39 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |