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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
AP Constructions | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 481.00 | 497 883.00 | 105 599.00 | 603 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 174.00 | 38 942.00 | 6 231.00 | 45 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 761.00 | | 447 761.00 | 447 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 503.00 | 568 768.00 | 559 735.00 | 1 128 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 841.00 | | 556 841.00 | 556 841.00 |
BZ Autres créances | 122 565.00 | | 122 565.00 | 122 565.00 |
CF Disponibilités | 158 892.00 | | 158 892.00 | 158 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 298.00 | | 838 298.00 | 838 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 801.00 | 568 768.00 | 1 398 033.00 | 1 966 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 525 646.00 | 451 160.00 | | 525 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 651.00 | 74 485.00 | | -15 651.00 |
DL TOTAL (I) | 674 994.00 | 690 646.00 | | 674 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 328.00 | 81 420.00 | | 59 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 865.00 | | | 158 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 783.00 | 271 226.00 | | 360 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 321.00 | 142 644.00 | | 141 321.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | 8 858.00 | | 2 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 039.00 | 504 149.00 | | 723 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 033.00 | 1 194 794.00 | | 1 398 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 963.00 | 438 889.00 | | 688 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 947.00 | | 1 250 947.00 | 1 250 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 947.00 | | 1 250 947.00 | 1 250 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 783.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 015.00 | -55 485.00 | | -72 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 954.00 | 1 187 229.00 | | 1 250 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 605.00 | 1 112 743.00 | | 1 266 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 651.00 | 74 485.00 | | -15 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 016.00 | | 243 387.00 | 892 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 447 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 1 128 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 196.00 | | | 671 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 418.00 | | 243 387.00 | 211 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 985.00 | 41 783.00 | | 526 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 583.00 | 41 783.00 | | 517 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 783.00 | 360 783.00 | | 360 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 761.00 | 447 761.00 | | 447 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 556 841.00 | 556 841.00 | | 556 841.00 |
VB T. V. A. | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 328.00 | 25 252.00 | 34 076.00 | 59 328.00 |
VI Groupe et associés | 158 865.00 | 158 865.00 | | 158 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 015.00 | 72 015.00 | | 72 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 311.00 | 1 127 311.00 | | 1 127 311.00 |
VW T.V.A. | 112 488.00 | 112 488.00 | | 112 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 039.00 | 688 963.00 | 34 076.00 | 723 039.00 |