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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 284.00 | 53 265.00 | 2 018.00 | 55 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 978.00 | 67 996.00 | 5 982.00 | 73 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 549.00 | 122 861.00 | 75 688.00 | 198 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 579.00 | 15 714.00 | 285 866.00 | 301 579.00 |
BZ Autres créances | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 773.00 | | 28 772.00 | 28 773.00 |
CF Disponibilités | 367 042.00 | | 367 042.00 | 367 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 653.00 | 15 714.00 | 708 939.00 | 724 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 202.00 | 138 575.00 | 784 626.00 | 923 202.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 132 025.00 | | | 132 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 580.00 | | | 232 580.00 |
DL TOTAL (I) | 514 205.00 | | | 514 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 474.00 | | | 95 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 597.00 | | | 132 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 421.00 | | | 270 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 626.00 | | | 784 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 421.00 | | | 270 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 749.00 | | 4 800.00 | 193 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 462.00 | | 4 800.00 | 124 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 159.00 | 5 702.00 | | 117 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 559.00 | 5 702.00 | | 115 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 474.00 | 95 474.00 | | 95 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 285 866.00 | 285 866.00 | | 285 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VB T. V. A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VI Groupe et associés | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 011.00 | 330 011.00 | | 330 011.00 |
VW T.V.A. | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 422.00 | 270 422.00 | | 270 422.00 |