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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 946.00 | 2 035.00 | 9 910.00 | 11 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 612.00 | 161 178.00 | 518 434.00 | 679 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 336.00 | | 58 336.00 | 58 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 294.00 | 163 214.00 | 689 080.00 | 852 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 706 026.00 | 31 140.00 | 3 674 885.00 | 3 706 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 153.00 | | 147 153.00 | 147 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 202.00 | | 867 202.00 | 867 202.00 |
BZ Autres créances | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
CF Disponibilités | 1 028 207.00 | | 1 028 207.00 | 1 028 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 820 497.00 | 31 140.00 | 5 789 356.00 | 5 820 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 791.00 | 194 354.00 | 6 478 437.00 | 6 672 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 4 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 763 775.00 | 1 611 358.00 | | 2 763 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 220.00 | 1 330 416.00 | | 684 220.00 |
DL TOTAL (I) | 3 799 996.00 | 3 265 775.00 | | 3 799 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 624.00 | 1 794 362.00 | | 1 305 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 937.00 | 1 248.00 | | 177 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 457.00 | 1 860 328.00 | | 715 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 422.00 | 566 068.00 | | 479 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 678 441.00 | 4 232 007.00 | | 2 678 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 478 437.00 | 7 497 782.00 | | 6 478 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 338 134.00 | 1 019 298.00 | 16 357 432.00 | 15 338 134.00 |
FD Production vendue biens | 127 117.00 | 77 399.00 | 204 516.00 | 127 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 465 252.00 | 1 096 697.00 | 16 561 949.00 | 15 465 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 650 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 964 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -927 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 908 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 601 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 65 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 65 692.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 17 293.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 17 293.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 313.00 | 48 399.00 | | 59 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 867.00 | 215 142.00 | | 114 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 352.00 | 539 933.00 | | 266 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 713 032.00 | 24 475 195.00 | | 16 713 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 028 811.00 | 23 144 779.00 | | 16 028 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 220.00 | 1 330 416.00 | | 684 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 111.00 | | 209 171.00 | 655 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 987.00 | 160 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 987.00 | 852 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 270.00 | | 108 288.00 | 583 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 841.00 | | 100 883.00 | 71 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 708.00 | 62 507.00 | 163 215.00 | 100 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 708.00 | 62 507.00 | 163 215.00 | 100 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 458.00 | 715 458.00 | | 715 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 336.00 | 176 336.00 | | 176 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 883.00 | 82 883.00 | | 82 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 624.00 | 141 619.00 | 1 164 005.00 | 1 305 624.00 |
VI Groupe et associés | 177 937.00 | 177 937.00 | | 177 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VW T.V.A. | 175 989.00 | 175 989.00 | | 175 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 441.00 | 1 514 436.00 | 1 164 005.00 | 2 678 441.00 |