| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 287 480.00 | 401 825.00 | 885 655.00 | 1 287 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 700 846.00 | 10 452 794.00 | 5 248 051.00 | 15 700 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 988 372.00 | 10 854 619.00 | 6 133 753.00 | 16 988 372.00 |
BT Marchandises | 32 449.00 | 980.00 | 31 468.00 | 32 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 690 794.00 | | 690 794.00 | 690 794.00 |
BZ Autres créances | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CF Disponibilités | 1 278 082.00 | | 1 278 082.00 | 1 278 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 316.00 | 980.00 | 2 024 335.00 | 2 025 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 013 688.00 | 10 855 600.00 | 8 158 088.00 | 19 013 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -451 850.00 | -1 196 916.00 | | -451 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 116.00 | 745 066.00 | | 577 116.00 |
DL TOTAL (I) | 126 266.00 | -450 850.00 | | 126 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 980 618.00 | 8 769 069.00 | | 7 980 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 051.00 | 47 851.00 | | 34 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 152.00 | 23 655.00 | | 17 152.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 031 822.00 | 8 840 578.00 | | 8 031 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 158 088.00 | 8 389 727.00 | | 8 158 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 031 822.00 | 8 840 578.00 | | 8 031 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 207 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 207 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 268.00 | 103 961.00 | | 289 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 732.00 | 2 268 491.00 | | 2 217 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 615.00 | 1 523 425.00 | | 1 640 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 117.00 | 745 066.00 | | 577 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 985 155.00 | | 3 218.00 | 16 985 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 988 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 988 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 985 109.00 | | 3 218.00 | 16 985 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 148 264.00 | 706 356.00 | | 10 148 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 148 264.00 | 706 356.00 | | 10 148 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 690 794.00 | 690 794.00 | | 690 794.00 |
VB T. V. A. | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VI Groupe et associés | 7 980 619.00 | 7 980 619.00 | | 7 980 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 784.00 | 714 784.00 | | 714 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 031 823.00 | 8 031 823.00 | | 8 031 823.00 |