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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 40 794.00 | 19 693.00 | 21 101.00 | 40 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 879.00 | 78 652.00 | 27 227.00 | 105 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 089.00 | 148 289.00 | 37 800.00 | 186 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 263.00 | 255 134.00 | 594 128.00 | 849 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706.00 | 203.00 | 1 503.00 | 1 706.00 |
BZ Autres créances | 126 577.00 | 12 861.00 | 113 716.00 | 126 577.00 |
CF Disponibilités | 375 884.00 | | 375 884.00 | 375 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 449.00 | 13 064.00 | 506 385.00 | 519 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 712.00 | 268 198.00 | 1 100 514.00 | 1 368 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 061.00 | 1 093.00 | | 123 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 686.00 | 162 968.00 | | 69 686.00 |
DL TOTAL (I) | 193 847.00 | 165 161.00 | | 193 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 562.00 | 96 795.00 | | 442 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 691.00 | 310 917.00 | | 359 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 1 197.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 465.00 | 53 861.00 | | 54 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 841.00 | 104 860.00 | | 46 841.00 |
EA Autres dettes | 2 759.00 | 3 791.00 | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 667.00 | 571 421.00 | | 906 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 514.00 | 736 582.00 | | 1 100 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 502.00 | 509 142.00 | | 496 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 286.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 046.00 | | 276 046.00 | 276 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 046.00 | | 276 046.00 | 276 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 55 177.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 600.00 | 1 425 204.00 | | 453 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 914.00 | 1 262 236.00 | | 383 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 686.00 | 162 968.00 | | 69 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 250.00 | | 14 012.00 | 835 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 500.00 | | | 508 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 750.00 | | 14 012.00 | 318 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 836.00 | 27 299.00 | | 227 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 336.00 | 27 299.00 | | 219 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 203.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 861.00 | 203.00 | | 12 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 861.00 | 203.00 | | 12 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 465.00 | 54 465.00 | | 54 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 423.00 | 380 609.00 | 61 815.00 | 442 423.00 |
VI Groupe et associés | 359 691.00 | 359 691.00 | | 359 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 270.00 | | | 349 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VP Divers | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 667.00 | 134 667.00 | 8 000.00 | 142 667.00 |
VW T.V.A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 317.00 | 844 502.00 | 61 815.00 | 906 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |