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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AP Constructions | 122 333.00 | 122 333.00 | | 122 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 328.00 | 804 909.00 | 255 418.00 | 1 060 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 832.00 | 33 447.00 | 45 384.00 | 78 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46 158.00 | | 46 158.00 | 46 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 042.00 | 963 785.00 | 860 256.00 | 1 824 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 079.00 | | 730 079.00 | 730 079.00 |
BN En cours de production de biens | 134 176.00 | | 134 176.00 | 134 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
BT Marchandises | 98 684.00 | | 98 684.00 | 98 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 180.00 | 12 094.00 | 172 086.00 | 184 180.00 |
BZ Autres créances | 960 676.00 | 53 975.00 | 906 701.00 | 960 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 639.00 | | 97 639.00 | 97 639.00 |
CF Disponibilités | 1 049 710.00 | | 1 049 710.00 | 1 049 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 839.00 | 66 069.00 | 3 245 770.00 | 3 311 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 881.00 | 1 029 854.00 | 4 106 027.00 | 5 135 881.00 |
CU Autres participations | 499 500.00 | | 499 500.00 | 499 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 965 618.00 | 965 618.00 | | 965 618.00 |
DG Autres réserves | 807 778.00 | 473 359.00 | | 807 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 392.00 | 334 419.00 | | -17 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 061.00 | 2 000 454.00 | | 1 983 061.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 201 120.00 | 1 201 120.00 | | 1 201 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 201 120.00 | 1 237 620.00 | | 1 201 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | 975.00 | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 030.00 | 435 334.00 | | 230 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 164.00 | 577 346.00 | | 356 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 026.00 | 300 073.00 | | 335 026.00 |
EA Autres dettes | | 26 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 845.00 | 1 340 390.00 | | 921 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 027.00 | 4 578 464.00 | | 4 106 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 030.00 | | | 230 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 237 620.00 | | 36 500.00 | 1 237 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237 620.00 | | 36 500.00 | 1 237 620.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
UX Autres créances clients | 169 667.00 | 169 667.00 | | 169 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VB T. V. A. | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
VC Groupe et associés | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 473.00 | 74 473.00 | | 74 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 117.00 | 776 117.00 | | 776 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 159 314.00 | 7 697.00 | |