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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 456 951.00 | 3 248 646.00 | 9 208 305.00 | 12 456 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 456 951.00 | 3 248 646.00 | 9 208 305.00 | 12 456 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 826.00 | | 100 826.00 | 100 826.00 |
BZ Autres créances | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CF Disponibilités | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582 789.00 | | 582 789.00 | 582 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 548.00 | | 721 548.00 | 721 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 178 499.00 | 3 248 646.00 | 9 929 853.00 | 13 178 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 939 860.00 | -2 549 220.00 | | -2 939 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 844.00 | -390 640.00 | | -276 844.00 |
DK Provisions réglementées | 2 150 703.00 | 1 962 755.00 | | 2 150 703.00 |
DL TOTAL (I) | -1 063 501.00 | -974 605.00 | | -1 063 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 964 963.00 | 11 464 039.00 | | 10 964 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 392.00 | 46 924.00 | | 28 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 993 355.00 | 11 511 177.00 | | 10 993 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 929 853.00 | 10 536 572.00 | | 9 929 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 392.00 | 47 138.00 | | 28 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 492 900.00 | | 1 492 900.00 | 1 492 900.00 |
FG Production vendue services | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 574.00 | | 1 495 574.00 | 1 495 574.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 947.00 | 278 573.00 | | 187 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 947.00 | 278 573.00 | | 187 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 947.00 | -278 573.00 | | -187 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 577.00 | 1 508 976.00 | | 1 495 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 421.00 | 1 899 616.00 | | 1 772 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 844.00 | -390 640.00 | | -276 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 456 951.00 | | | 12 456 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 456 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 456 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 456 951.00 | | | 12 456 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625 898.00 | 622 748.00 | | 2 625 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 625 898.00 | 622 748.00 | | 2 625 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 962 755.00 | 187 947.00 | | 1 962 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962 755.00 | 187 947.00 | | 1 962 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
UX Autres créances clients | 100 826.00 | 100 826.00 | | 100 826.00 |
VB T. V. A. | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VI Groupe et associés | 10 964 963.00 | | | 10 964 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 789.00 | 52 460.00 | 530 329.00 | 582 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 184.00 | 166 855.00 | 530 329.00 | 697 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 993 355.00 | 28 392.00 | | 10 993 355.00 |