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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 823.00 | 68 192.00 | 22 631.00 | 90 823.00 |
AH Fonds commercial | 16 581 213.00 | | 16 581 213.00 | 16 581 213.00 |
AP Constructions | 1 214 300.00 | 664 500.00 | 549 799.00 | 1 214 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 017.00 | 160 695.00 | 27 321.00 | 188 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 126.00 | 425 164.00 | 244 961.00 | 670 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 916.00 | | 325 916.00 | 325 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 070 397.00 | 1 318 554.00 | 17 751 843.00 | 19 070 397.00 |
BT Marchandises | 10 656 095.00 | 240 805.00 | 10 415 290.00 | 10 656 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276 694.00 | | 276 694.00 | 276 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 251 820.00 | 649 904.00 | 30 601 915.00 | 31 251 820.00 |
BZ Autres créances | 9 117 623.00 | | 9 117 623.00 | 9 117 623.00 |
CF Disponibilités | 1 181 150.00 | | 1 181 150.00 | 1 181 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 628.00 | | 140 628.00 | 140 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 624 013.00 | 890 709.00 | 51 733 303.00 | 52 624 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 163.00 | | 75 163.00 | 75 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 769 574.00 | 2 209 263.00 | 69 560 310.00 | 71 769 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 474 708.00 | 1 474 708.00 | | 1 474 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 700 338.00 | 9 700 338.00 | | 9 700 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 470.00 | 147 470.00 | | 147 470.00 |
DG Autres réserves | 7 537 221.00 | 6 634 808.00 | | 7 537 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 444 752.00 | 8 562 413.00 | | 7 444 752.00 |
DL TOTAL (I) | 26 304 491.00 | 26 519 738.00 | | 26 304 491.00 |
DP Provisions pour risques | 96 464.00 | 80 775.00 | | 96 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 280 099.00 | 3 859 252.00 | | 4 280 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 376 563.00 | 3 940 027.00 | | 4 376 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 447 673.00 | 8 218 091.00 | | 8 447 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 103 708.00 | 20 068 677.00 | | 22 103 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 892 980.00 | 8 548 761.00 | | 7 892 980.00 |
EA Autres dettes | 402 579.00 | 3 701 548.00 | | 402 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 854 356.00 | 40 537 079.00 | | 38 854 356.00 |
ED (V) | 24 898.00 | 106 932.00 | | 24 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 560 310.00 | 71 103 777.00 | | 69 560 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 447 673.00 | | | 8 447 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 140 343.00 | 6 803 676.00 | 211 673 118.00 | 205 140 343.00 |
FD Production vendue biens | | | 6 517.00 | |
FG Production vendue services | 1 893 882.00 | 471 234.00 | 2 636 018.00 | 1 893 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 034 226.00 | 7 274 911.00 | 214 315 654.00 | 207 034 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 757 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 411 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 919 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 415 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 627 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 995 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 603 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3 385 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 527 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 884 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 778 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 659.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 033.00 | 4 816.00 | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | 8 476.00 | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 033.00 | -8 476.00 | | -3 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 257 012.00 | 1 557 470.00 | | 1 257 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 073 917.00 | 4 832 105.00 | | 3 073 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 466 878.00 | 224 645 380.00 | | 215 466 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 022 124.00 | 216 082 965.00 | | 208 022 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 444 754.00 | 8 562 415.00 | | 7 444 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 680.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 320.00 | 16 672 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 360.00 | 2 072 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 689 092.00 | | 26 264.00 | 16 689 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 632.00 | | 142 173.00 | 1 944 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 194.00 | 232 957.00 | 54 597.00 | 1 140 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 841.00 | 21 929.00 | 40 577.00 | 86 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 353.00 | 211 028.00 | 14 020.00 | 1 053 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 940 027.00 | 624 596.00 | 188 059.00 | 3 940 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 940 027.00 | 624 596.00 | 188 059.00 | 3 940 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 298 445.00 | 1 362 234.00 | 5 936 211.00 | 7 298 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 103 709.00 | 22 103 709.00 | | 22 103 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 447 397.00 | 3 447 397.00 | | 3 447 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 309 855.00 | 2 309 855.00 | | 2 309 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 761.00 | 138 761.00 | | 138 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 580.00 | 402 580.00 | | 402 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 916.00 | | 325 916.00 | 325 916.00 |
UX Autres créances clients | 30 635 338.00 | 30 635 338.00 | | 30 635 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616 482.00 | 616 482.00 | | 616 482.00 |
VB T. V. A. | 174 771.00 | | | 174 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 149 228.00 | 1 149 228.00 | | 1 149 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 916.00 | 87 916.00 | | 87 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 460.00 | 190 460.00 | | 190 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 628.00 | 140 628.00 | | 140 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 835 988.00 | 40 510 072.00 | 325 916.00 | 40 835 988.00 |
VW T.V.A. | 1 909 051.00 | 1 909 051.00 | | 1 909 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 846 942.00 | 32 910 731.00 | 5 936 211.00 | 38 846 942.00 |