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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 421.00 | 78.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 932.00 | 81 986.00 | 45 945.00 | 127 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 156.00 | 39 756.00 | 38 399.00 | 78 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 588.00 | 123 165.00 | 84 423.00 | 207 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 547.00 | 23 551.00 | 447 995.00 | 471 547.00 |
BZ Autres créances | 104 157.00 | | 104 157.00 | 104 157.00 |
CF Disponibilités | 52 427.00 | | 52 427.00 | 52 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 006.00 | 23 551.00 | 680 454.00 | 704 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 594.00 | 146 716.00 | 764 877.00 | 911 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | 73 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 382.00 | 122.00 | | 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843.00 | 20 259.00 | | 843.00 |
DL TOTAL (I) | 96 425.00 | 95 582.00 | | 96 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 696.00 | 26 000.00 | | 157 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 178.00 | 18 903.00 | | 17 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 065.00 | 198 378.00 | | 121 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 402.00 | 118 233.00 | | 172 402.00 |
EA Autres dettes | 200 108.00 | 226 308.00 | | 200 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 451.00 | 587 825.00 | | 668 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 877.00 | 683 408.00 | | 764 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 250.00 | | 51 339.00 | 156 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 750.00 | | 51 339.00 | 154 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 872.00 | 27 293.00 | | 95 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 300.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 750.00 | 26 993.00 | | 94 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 597.00 | 4 803.00 | 2 848.00 | 21 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 597.00 | 4 803.00 | 2 848.00 | 21 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 597.00 | 4 803.00 | 2 848.00 | 21 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 803.00 | 2 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 065.00 | 121 065.00 | | 121 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 109.00 | 200 109.00 | | 200 109.00 |
UX Autres créances clients | 440 531.00 | 440 531.00 | | 440 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VB T. V. A. | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 697.00 | 147 189.00 | 10 508.00 | 157 697.00 |
VI Groupe et associés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 278.00 | 576 278.00 | | 576 278.00 |
VW T.V.A. | 80 454.00 | 80 454.00 | | 80 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 452.00 | 657 944.00 | 10 508.00 | 668 452.00 |