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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 122.00 | 4 641.00 | 480.00 | 5 122.00 |
AH Fonds commercial | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 674.00 | 2 739.00 | 6 935.00 | 9 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 111.00 | 12 759.00 | 24 351.00 | 37 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 492.00 | 20 140.00 | 43 352.00 | 63 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BT Marchandises | 295 176.00 | | 295 176.00 | 295 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 706.00 | | 202 706.00 | 202 706.00 |
BZ Autres créances | 85 161.00 | | 85 161.00 | 85 161.00 |
CF Disponibilités | 86 732.00 | | 86 732.00 | 86 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 988.00 | | 730 988.00 | 730 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 480.00 | 20 140.00 | 774 340.00 | 794 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -94 521.00 | | | -94 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 200.00 | | | -54 200.00 |
DL TOTAL (I) | -143 220.00 | | | -143 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 106.00 | | | 784 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
EA Autres dettes | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 560.00 | | | 917 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 340.00 | | | 774 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 531.00 | | | 899 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 882.00 | 8 258.00 | 20 140.00 | 11 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 191.00 | 451.00 | 4 641.00 | 4 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 691.00 | 7 807.00 | 15 499.00 | 7 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 106.00 | 784 106.00 | | 784 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 202 706.00 | 202 706.00 | | 202 706.00 |
VB T. V. A. | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 417.00 | 13 387.00 | 18 029.00 | 31 417.00 |
VI Groupe et associés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 888.00 | 311 253.00 | 1 635.00 | 312 888.00 |
VW T.V.A. | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 560.00 | 899 531.00 | 18 029.00 | 917 560.00 |