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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 772.00 | 37 007.00 | 17 764.00 | 54 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 805.00 | 15 051.00 | 5 754.00 | 20 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 783.00 | 52 059.00 | 108 723.00 | 160 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 416.00 | | 42 416.00 | 42 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 965.00 | 1 894.00 | 125 071.00 | 126 965.00 |
BZ Autres créances | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 531.00 | 1 894.00 | 172 636.00 | 174 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 314.00 | 53 954.00 | 281 360.00 | 335 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
DH Report à nouveau | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
DL TOTAL (I) | 82 970.00 | | | 82 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 151.00 | | | 78 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
EA Autres dettes | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 389.00 | | | 198 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 360.00 | | | 281 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 430.00 | | 504 430.00 | 504 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 430.00 | | 504 430.00 | 504 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 175.00 | | | -4 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 866.00 | | | 523 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 250.00 | | | 508 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 844.00 | | 36 677.00 | 138 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 738.00 | 160 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 738.00 | 75 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 639.00 | | 36 677.00 | 53 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 684.00 | 10 587.00 | 212.00 | 41 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 684.00 | 10 587.00 | 212.00 | 41 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 904.00 | 934.00 | 944.00 | 1 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 904.00 | 934.00 | 944.00 | 1 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 904.00 | 934.00 | 944.00 | 1 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 934.00 | 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
UX Autres créances clients | 126 965.00 | 126 965.00 | | 126 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 463.00 | 23 980.00 | 51 483.00 | 75 463.00 |
VI Groupe et associés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 968.00 | 131 763.00 | 5 205.00 | 136 968.00 |
VW T.V.A. | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 389.00 | 146 906.00 | 51 483.00 | 198 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
ST Autres comptes | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
YT Sous‐traitance | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 070.00 | | | 101 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 416.00 | | | 79 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |