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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260.00 | 969.00 | 291.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 006.00 | 44 520.00 | 57 486.00 | 102 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 272 496.00 | 45 489.00 | 227 007.00 | 272 496.00 |
BT Marchandises | 94 000.00 | 23 174.00 | 70 826.00 | 94 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
BZ Autres créances | 69 945.00 | | 69 945.00 | 69 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 116 441.00 | | 116 441.00 | 116 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 251.00 | 23 174.00 | 279 077.00 | 302 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 747.00 | 68 663.00 | 506 084.00 | 574 747.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 147.00 | 30 817.00 | | 17 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 344.00 | 46 330.00 | | 85 344.00 |
DL TOTAL (I) | 113 491.00 | 88 147.00 | | 113 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 914.00 | 114 731.00 | | 149 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098.00 | 157.00 | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 375.00 | 74 030.00 | | 99 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 601.00 | 54 979.00 | | 139 601.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 593.00 | 243 897.00 | | 392 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 084.00 | 332 043.00 | | 506 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 521.00 | | 1 465 521.00 | 1 465 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 521.00 | | 1 465 521.00 | 1 465 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 174.00 | |
GE Autres charges | | | 17 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 988.00 | 40 115.00 | | 14 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 988.00 | 40 115.00 | | 14 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 988.00 | -40 115.00 | | -14 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 805.00 | 13 384.00 | | 26 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 782.00 | 1 251 320.00 | | 1 485 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 437.00 | 1 204 990.00 | | 1 400 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 344.00 | 46 330.00 | | 85 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 328.00 | | 35 167.00 | 249 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 272 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | 25 000.00 | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 099.00 | | 10 167.00 | 93 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 334.00 | 11 155.00 | | 34 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 334.00 | 11 155.00 | | 34 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 105.00 | 31 674.00 | 25 605.00 | 17 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 105.00 | 31 674.00 | 25 605.00 | 17 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 105.00 | 31 674.00 | 25 605.00 | 17 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 174.00 | 17 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 375.00 | 99 375.00 | | 99 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 159.00 | 72 159.00 | | 72 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VB T. V. A. | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 354.00 | 95 354.00 | | 95 354.00 |
VI Groupe et associés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 816.00 | | | 34 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 602.00 | 91 602.00 | | 91 602.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 593.00 | 392 593.00 | | 392 593.00 |