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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 506 965.00 | 357 352.00 | 149 613.00 | 506 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 905.00 | 821.00 | 2 084.00 | 2 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 870.00 | 358 173.00 | 151 697.00 | 509 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
072 Créances – Autres | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 85 509.00 | | 85 509.00 | 85 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 530.00 | | 121 530.00 | 121 530.00 |
110 Total général Actif | 631 399.00 | 358 173.00 | 273 227.00 | 631 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 157.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 209 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 767.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 847.00 | 3 383.00 | | 28 847.00 |
224 Production immobilisée | 156 326.00 | 93 133.00 | | 156 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 328.00 | 96 519.00 | | 188 328.00 |
242 Autres charges externes. | 94 774.00 | 38 941.00 | | 94 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | 981.00 | | 1 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 273.00 | 43 659.00 | | 41 273.00 |
252 Charges sociales | 14 454.00 | 15 778.00 | | 14 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96 384.00 | 95.00 | | 96 384.00 |
262 Autres charges | 26 619.00 | 5 566.00 | | 26 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 907.00 | 105 021.00 | | 274 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 578.00 | -8 502.00 | | -86 578.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 58 743.00 | 5 000.00 | | 58 743.00 |
294 Charges financières | | 19 315.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 20 322.00 | 5 583.00 | | 20 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 157.00 | -28 398.00 | | -48 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 109 927.00 | | | 109 927.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 119 066.00 | | | 119 066.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 009.00 | | | 519 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 927.00 | | | 109 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 119 066.00 | | | 119 066.00 |