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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 838.00 | 412.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 707.00 | 2 643.00 | 3 064.00 | 5 707.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 077.00 | 3 481.00 | 3 596.00 | 7 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
072 Créances – Autres | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 312.00 | | 96 312.00 | 96 312.00 |
110 Total général Actif | 103 389.00 | 3 481.00 | 99 908.00 | 103 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 760.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 551 874.00 | 319 006.00 | | 551 874.00 |
222 Production stockée | 16 199.00 | 23 942.00 | | 16 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 385.00 | | |
230 Autres produits | 1 435.00 | 5.00 | | 1 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 508.00 | 343 338.00 | | 569 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 032.00 | 96 994.00 | | 138 032.00 |
242 Autres charges externes. | 221 994.00 | 119 199.00 | | 221 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 491.00 | | 1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 324.00 | 100 238.00 | | 157 324.00 |
252 Charges sociales | 48 179.00 | 24 182.00 | | 48 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 724.00 | 1 757.00 | | 1 724.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 526.00 | 342 861.00 | | 568 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 982.00 | 477.00 | | 982.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 8.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 358.00 | 36.00 | | 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 65.00 | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 392.00 | 368.00 | | 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 961.00 | | | 99 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 072.00 | | | 68 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |