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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 756.00 | | 66 756.00 | 66 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339 274.00 | 697 753.00 | 1 641 521.00 | 2 339 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 130.00 | 9 691.00 | 14 439.00 | 24 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 160.00 | 707 444.00 | 1 742 716.00 | 2 450 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BP En cours de production de services | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 082.00 | | 249 082.00 | 249 082.00 |
BZ Autres créances | 83 815.00 | | 83 815.00 | 83 815.00 |
CF Disponibilités | 47 343.00 | | 47 343.00 | 47 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 613.00 | | 445 613.00 | 445 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 773.00 | 707 444.00 | 2 188 329.00 | 2 895 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 355.00 | | | -137 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 592.00 | | | -94 592.00 |
DK Provisions réglementées | 100 403.00 | | | 100 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 456.00 | | | 1 108 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 877.00 | | | 898 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 742.00 | | | 92 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 769.00 | | | 76 769.00 |
EA Autres dettes | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 873.00 | | | 1 079 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 329.00 | | | 2 188 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 189.00 | | | 444 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 562.00 | | 664 232.00 | 1 967 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 634.00 | 2 450 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 500.00 | 2 363 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 756.00 | | | 86 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 672.00 | | 664 232.00 | 1 880 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 425.00 | 405 882.00 | 45 863.00 | 347 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 425.00 | 405 882.00 | 45 863.00 | 347 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 454.00 | 71 006.00 | 57.00 | 29 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 454.00 | 71 006.00 | 57.00 | 29 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 006.00 | 57.00 | |