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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
AN Terrains | 25 208.00 | 16 431.00 | 8 777.00 | 25 208.00 |
AP Constructions | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 548.00 | 180 188.00 | 12 360.00 | 192 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 428.00 | 70 980.00 | 5 448.00 | 76 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 453.00 | 357 883.00 | 56 569.00 | 414 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 588.00 | | 196 588.00 | 196 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BT Marchandises | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 738.00 | 319.00 | 108 419.00 | 108 738.00 |
BZ Autres créances | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
CF Disponibilités | 692 083.00 | | 692 083.00 | 692 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 684.00 | 319.00 | 1 062 365.00 | 1 062 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 136.00 | 358 203.00 | 1 118 934.00 | 1 477 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 62 963.00 | | | 62 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
DL TOTAL (I) | 459 824.00 | | | 459 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 128.00 | | | 212 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 568.00 | | | 90 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 875.00 | | | 136 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 550.00 | | | 183 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 110.00 | | | 659 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 934.00 | | | 1 118 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 957.00 | | | 449 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 571.00 | | 16 628.00 | 400 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 746.00 | 414 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 746.00 | 366 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 405.00 | | 12 855.00 | 33 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 282.00 | | 3 773.00 | 365 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 776.00 | 9 853.00 | 2 746.00 | 350 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 228.00 | 932.00 | | 17 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 548.00 | 8 922.00 | 2 746.00 | 333 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 875.00 | 136 875.00 | | 136 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 323.00 | 125 323.00 | | 125 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UP Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 108 419.00 | 108 419.00 | | 108 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 128.00 | 34 962.00 | 177 167.00 | 212 128.00 |
VI Groupe et associés | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 638.00 | 150 688.00 | 950.00 | 151 638.00 |
VW T.V.A. | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 124.00 | 449 957.00 | 177 167.00 | 627 124.00 |