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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 447.00 | 31 701.00 | 5 745.00 | 37 447.00 |
AN Terrains | 246 293.00 | 201 558.00 | 44 735.00 | 246 293.00 |
AP Constructions | 46 973.00 | 44 358.00 | 2 614.00 | 46 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 811.00 | 101 975.00 | 41 835.00 | 143 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 854 301.00 | 2 798 664.00 | 2 055 636.00 | 4 854 301.00 |
AX Avances et acomptes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 375 900.00 | 3 178 260.00 | 2 197 640.00 | 5 375 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 521.00 | | 55 521.00 | 55 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 530.00 | 21 166.00 | 1 222 363.00 | 1 243 530.00 |
BZ Autres créances | 105 156.00 | | 105 156.00 | 105 156.00 |
CF Disponibilités | 1 400 675.00 | | 1 400 675.00 | 1 400 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 921.00 | 21 166.00 | 2 803 754.00 | 2 824 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 200 821.00 | 3 199 426.00 | 5 001 395.00 | 8 200 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 075 822.00 | | | 1 075 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 239.00 | | | 327 239.00 |
DK Provisions réglementées | 444 835.00 | | | 444 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 397.00 | | | 1 908 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728 065.00 | | | 1 728 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 539.00 | | | 171 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 293.00 | | | 359 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 401.00 | | | 833 401.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 997.00 | | | 3 092 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 395.00 | | | 5 001 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 419.00 | | | 1 920 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 965 418.00 | | | 4 965 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740 361.00 | 814 568.00 | 408 371.00 | 2 740 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740 361.00 | 814 568.00 | 408 371.00 | 2 740 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 432 511.00 | 110 035.00 | 97 711.00 | 432 511.00 |
6T Sur comptes clients | 29 045.00 | 3 600.00 | 11 478.00 | 29 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 045.00 | 3 600.00 | 11 478.00 | 29 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 556.00 | 113 635.00 | 109 189.00 | 461 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 494.00 | 312 494.00 | | 312 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 518.00 | 231 518.00 | | 231 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 101.00 | 157 101.00 | | 157 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 908.00 | 123 908.00 | | 123 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 130.00 | 1 218 130.00 | | 1 218 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
VB T. V. A. | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 521.00 | 554 161.00 | 1 119 644.00 | 1 726 521.00 |
VI Groupe et associés | 171 539.00 | 171 539.00 | | 171 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 819.00 | | | 590 819.00 |
VP Divers | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 057.00 | 1 340 524.00 | 50 533.00 | 1 391 057.00 |
VW T.V.A. | 319 481.00 | 319 481.00 | | 319 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 472.00 | 1 898 112.00 | 1 119 644.00 | 3 070 472.00 |