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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 875.00 | 17 977.00 | 898.00 | 18 875.00 |
AP Constructions | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 734.00 | 25 077.00 | 10 657.00 | 35 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 236.00 | 44 531.00 | 37 705.00 | 82 236.00 |
BP En cours de production de services | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 943.00 | 10 225.00 | 395 718.00 | 405 943.00 |
BZ Autres créances | 45 603.00 | | 45 603.00 | 45 603.00 |
CF Disponibilités | 481 075.00 | | 481 075.00 | 481 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 184.00 | 10 225.00 | 969 959.00 | 980 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 421.00 | 54 757.00 | 1 007 664.00 | 1 062 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 556.00 | 355 090.00 | | 367 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 717.00 | 12 466.00 | | 136 717.00 |
DL TOTAL (I) | 512 658.00 | 375 941.00 | | 512 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 554.00 | 40 833.00 | | 165 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 651.00 | 103 867.00 | | 84 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 823.00 | 47 233.00 | | 49 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 741.00 | 120 794.00 | | 193 741.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 006.00 | 312 728.00 | | 495 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 664.00 | 688 669.00 | | 1 007 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 006.00 | 312 728.00 | | 495 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 594.00 | | 7 642.00 | 74 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 569.00 | | 7 642.00 | 29 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 807.00 | 2 725.00 | | 41 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 819.00 | 1 158.00 | | 16 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 988.00 | 1 566.00 | | 24 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 100.00 | 7 125.00 | | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | 7 125.00 | | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | 7 125.00 | | 3 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
UX Autres créances clients | 385 122.00 | 385 122.00 | | 385 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VB T. V. A. | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 213.00 | 93 213.00 | | 93 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 379.00 | 503 379.00 | | 503 379.00 |
VW T.V.A. | 97 231.00 | 97 231.00 | | 97 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 006.00 | 495 006.00 | | 495 006.00 |