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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 564.00 | 40 051.00 | 22 513.00 | 62 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 006.00 | 34 671.00 | 15 334.00 | 50 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 376.00 | 74 722.00 | 38 653.00 | 113 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 481 489.00 | | 481 489.00 | 481 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 259.00 | 1 553.00 | 452 705.00 | 454 259.00 |
BZ Autres créances | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
CF Disponibilités | 1 285 610.00 | | 1 285 610.00 | 1 285 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 601.00 | 1 553.00 | 2 259 047.00 | 2 260 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 977.00 | 76 276.00 | 2 297 701.00 | 2 373 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
DG Autres réserves | 1 158 287.00 | 1 080 224.00 | | 1 158 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 378.00 | 478 063.00 | | 508 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 312.00 | 7 057.00 | | 6 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 258.00 | 1 768 625.00 | | 1 876 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 744.00 | 200 145.00 | | 230 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 013.00 | 66 345.00 | | 95 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 575.00 | | |
EA Autres dettes | 85 009.00 | 70 689.00 | | 85 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 767.00 | 337 754.00 | | 410 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 701.00 | 2 117 054.00 | | 2 297 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 767.00 | 337 754.00 | | 410 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 039 251.00 | | 3 039 251.00 | 3 039 251.00 |
FG Production vendue services | 54 745.00 | | 54 745.00 | 54 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 996.00 | | 3 093 996.00 | 3 093 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 162.00 | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 752.00 | 1 408.00 | | 1 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 921.00 | 1 570.00 | | 1 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 1 570.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 083.00 | 185 008.00 | | 190 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 164.00 | 2 838 407.00 | | 3 122 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 786.00 | 2 360 344.00 | | 2 613 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 378.00 | 478 062.00 | | 508 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 156.00 | | 14 613.00 | 108 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 393.00 | 113 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 393.00 | 112 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 156.00 | | 13 807.00 | 108 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 796.00 | 18 319.00 | 9 393.00 | 65 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 796.00 | 18 319.00 | 9 393.00 | 65 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
6T Sur comptes clients | 10 490.00 | | 8 936.00 | 10 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 490.00 | | 8 936.00 | 10 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 165.00 | | 8 936.00 | 21 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 744.00 | 230 744.00 | | 230 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
UX Autres créances clients | 452 398.00 | 452 398.00 | | 452 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 307.00 | 491 639.00 | 2 667.00 | 494 307.00 |
VW T.V.A. | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 767.00 | 410 767.00 | | 410 767.00 |