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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 829.00 | 62 353.00 | 55 475.00 | 117 829.00 |
AH Fonds commercial | 293 322.00 | | 293 322.00 | 293 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 267.00 | 233 072.00 | 42 194.00 | 275 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 601.00 | 188 294.00 | 17 307.00 | 205 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 430.00 | | 55 430.00 | 55 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 467.00 | 483 720.00 | 463 746.00 | 947 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 432.00 | | 106 432.00 | 106 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
BT Marchandises | 327 643.00 | | 327 643.00 | 327 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 407.00 | 24 971.00 | 1 786 436.00 | 1 811 407.00 |
BZ Autres créances | 92 871.00 | | 92 871.00 | 92 871.00 |
CF Disponibilités | 1 240 219.00 | | 1 240 219.00 | 1 240 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 752.00 | | 113 752.00 | 113 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 191.00 | 24 971.00 | 3 684 220.00 | 3 709 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 658.00 | 508 691.00 | 4 147 967.00 | 4 656 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 228.00 | 174 228.00 | | 174 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 906 006.00 | 1 124 466.00 | | 906 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 032.00 | -218 460.00 | | 209 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 267.00 | 1 190 234.00 | | 1 399 267.00 |
DP Provisions pour risques | 40 687.00 | 28 800.00 | | 40 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 687.00 | 28 800.00 | | 40 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 695.00 | 74 576.00 | | 639 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 425.00 | 709 633.00 | | 702 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 728.00 | 755 139.00 | | 908 728.00 |
EA Autres dettes | 149 651.00 | 138 676.00 | | 149 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 900.00 | 303 530.00 | | 288 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 013.00 | 2 000 167.00 | | 2 708 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 967.00 | 3 219 201.00 | | 4 147 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 594.00 | 1 991 054.00 | | 2 685 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 446.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 949 137.00 | 94 771.00 | 2 043 908.00 | 1 949 137.00 |
FD Production vendue biens | 382 901.00 | | 382 901.00 | 382 901.00 |
FG Production vendue services | 4 926 554.00 | | 4 926 554.00 | 4 926 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 258 594.00 | 94 771.00 | 7 353 365.00 | 7 258 594.00 |
FM Production stockée | | | -1 039.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 434 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 747 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 687.00 | |
GE Autres charges | | | 42 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 219 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 108.00 | 488.00 | | 4 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 108.00 | 2 361.00 | | 4 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 647.00 | -2 361.00 | | -1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 436 666.00 | 7 307 080.00 | | 7 436 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 227 633.00 | 7 525 539.00 | | 7 227 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 032.00 | -218 460.00 | | 209 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 292.00 | 2 275.00 | | 1 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 829.00 | 495 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 067.00 | | 32 631.00 | 468 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 415.00 | | 30.00 | 55 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 396.00 | 22 381.00 | 5 411.00 | 404 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 396.00 | 22 381.00 | 5 411.00 | 404 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 800.00 | 20 687.00 | 8 800.00 | 28 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 800.00 | 20 687.00 | 8 800.00 | 28 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 426.00 | 702 426.00 | | 702 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 886.00 | 392 886.00 | | 392 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 219.00 | 345 219.00 | | 345 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 652.00 | 149 652.00 | | 149 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 900.00 | 288 900.00 | | 288 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 979.00 | 1 782 979.00 | | 1 782 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
VB T. V. A. | 69 057.00 | 69 057.00 | | 69 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 695.00 | 617 277.00 | 22 418.00 | 639 695.00 |
VI Groupe et associés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 752.00 | 113 752.00 | | 113 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 463.00 | 1 989 603.00 | 83 860.00 | 2 073 463.00 |
VW T.V.A. | 122 105.00 | 122 105.00 | | 122 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 014.00 | 2 685 596.00 | 22 418.00 | 2 708 014.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |