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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 935.00 | 302 049.00 | 158 885.00 | 460 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 920.00 | 297 215.00 | 95 704.00 | 392 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 351.00 | 619 838.00 | 258 512.00 | 878 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
BP En cours de production de services | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 085.00 | | 162 085.00 | 162 085.00 |
BZ Autres créances | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
CF Disponibilités | 69 237.00 | | 69 237.00 | 69 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 102.00 | | 326 102.00 | 326 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 453.00 | 619 838.00 | 584 614.00 | 1 204 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 543.00 | 106 460.00 | | 58 543.00 |
DL TOTAL (I) | 118 388.00 | 114 844.00 | | 118 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 752.00 | 134 562.00 | | 191 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 258.00 | 27 549.00 | | 47 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 420.00 | 93 190.00 | | 135 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 782.00 | 109 902.00 | | 88 782.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 227.00 | 365 202.00 | | 466 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 614.00 | 480 047.00 | | 584 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 769.00 | 277 679.00 | | 322 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 776.00 | | 1 282 776.00 | 1 282 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 776.00 | | 1 282 776.00 | 1 282 776.00 |
FM Production stockée | | | -24 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 486.00 | 4 000.00 | | 3 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 997.00 | 15 637.00 | | 3 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 21 000.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 997.00 | 36 637.00 | | 34 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 5 871.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 817.00 | 30 766.00 | | 34 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 140.00 | 30 185.00 | | 15 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 347.00 | 1 545 324.00 | | 1 302 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 804.00 | 1 438 864.00 | | 1 243 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 543.00 | 106 460.00 | | 58 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 493.00 | 54 962.00 | | 40 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 273.00 | | 146 078.00 | 838 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 000.00 | 878 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 000.00 | 870 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 756.00 | | 146 078.00 | 830 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 087.00 | 62 751.00 | 106 000.00 | 663 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 493.00 | 62 751.00 | 106 000.00 | 659 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 420.00 | 135 420.00 | | 135 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 153 743.00 | 153 743.00 | | 153 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 658.00 | 48 200.00 | 114 923.00 | 191 658.00 |
VI Groupe et associés | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 254.00 | 187 254.00 | | 187 254.00 |
VW T.V.A. | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 202.00 | 321 744.00 | 114 923.00 | 465 202.00 |