| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 89 959.00 | 58 423.00 | 31 536.00 | 89 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 634.00 | 18 984.00 | 41 650.00 | 60 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 804.00 | 104 029.00 | 225 775.00 | 329 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 780.00 | 181 436.00 | 322 344.00 | 503 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
BZ Autres créances | 327 960.00 | | 327 960.00 | 327 960.00 |
CF Disponibilités | 384 201.00 | | 384 201.00 | 384 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 972.00 | | 721 972.00 | 721 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 752.00 | 181 436.00 | 1 044 316.00 | 1 225 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 262.00 | 1 762.00 | | 4 262.00 |
DH Report à nouveau | 99 487.00 | -107 209.00 | | 99 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 923.00 | 209 196.00 | | 91 923.00 |
DL TOTAL (I) | 238 297.00 | 146 373.00 | | 238 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 920.00 | 478 641.00 | | 148 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 141.00 | 66 120.00 | | 111 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 233.00 | 88 760.00 | | 148 233.00 |
EA Autres dettes | 397 726.00 | 66 841.00 | | 397 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 019.00 | 700 362.00 | | 806 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 316.00 | 846 736.00 | | 1 044 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 019.00 | 700 362.00 | | 806 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 946.00 | | 453 946.00 | 453 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 946.00 | | 453 946.00 | 453 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 883.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 302.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 331.00 | 124.00 | | 6 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 331.00 | 124.00 | | 6 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 1 555.00 | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 1 555.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 653.00 | -1 430.00 | | 5 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 910.00 | 5 021.00 | | 27 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 277.00 | 678 587.00 | | 463 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 354.00 | 469 391.00 | | 371 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 923.00 | 209 196.00 | | 91 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 078.00 | | 7 702.00 | 496 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 695.00 | | 7 702.00 | 472 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 220.00 | 48 883.00 | | 132 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 220.00 | 48 883.00 | | 132 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 141.00 | 111 141.00 | | 111 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 726.00 | 397 726.00 | | 397 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
VC Groupe et associés | 274 366.00 | 274 366.00 | | 274 366.00 |
VI Groupe et associés | 148 920.00 | 148 920.00 | | 148 920.00 |
VP Divers | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 286.00 | 338 286.00 | | 338 286.00 |
VW T.V.A. | 81 312.00 | 81 312.00 | | 81 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 019.00 | 806 019.00 | | 806 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 615.00 | 24 686.00 | | 13 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 131.00 | 7 735.00 | | 6 131.00 |
ST Autres comptes | 45 888.00 | 57 982.00 | | 45 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 194.00 | 39 519.00 | | 40 194.00 |
YT Sous‐traitance | 41 007.00 | 40 779.00 | | 41 007.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 028.00 | 112 034.00 | | 40 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | 1 946.00 | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 673.00 | 26 632.00 | | 15 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 986.00 | 68 770.00 | | 74 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 913.00 | 20 781.00 | | 11 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 249.00 | 258 048.00 | | 173 249.00 |