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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
040 Immobilisations financières | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625 869.00 | 3 869.00 | 622 000.00 | 625 869.00 |
060 Stock marchandises | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
072 Créances – Autres | 190 540.00 | | 190 540.00 | 190 540.00 |
084 Disponibilités | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 813.00 | | 250 813.00 | 250 813.00 |
110 Total général Actif | 876 683.00 | 3 869.00 | 872 813.00 | 876 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 677.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 866.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | 670 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 750 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 872 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
230 Autres produits | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
242 Autres charges externes. | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | | | 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 079.00 | | | 60 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 113.00 | | | -14 113.00 |
280 Produits financiers | 603.00 | | | 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 805.00 | | | -11 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 625 869.00 | | | 625 869.00 |