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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 993.00 | 13 106.00 | 1 886.00 | 14 993.00 |
AH Fonds commercial | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 264.00 | 76 326.00 | 6 937.00 | 83 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 633.00 | 472 615.00 | 95 017.00 | 567 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 943.00 | 562 049.00 | 557 894.00 | 1 119 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 863.00 | | 236 863.00 | 236 863.00 |
BN En cours de production de biens | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 583.00 | 20 795.00 | 481 787.00 | 502 583.00 |
BZ Autres créances | 182 882.00 | | 182 882.00 | 182 882.00 |
CF Disponibilités | 1 767 319.00 | | 1 767 319.00 | 1 767 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 134.00 | 20 795.00 | 2 700 338.00 | 2 721 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 078.00 | 582 845.00 | 3 258 232.00 | 3 841 078.00 |
CU Autres participations | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 445 200.00 | | | 445 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 264 335.00 | | | 1 264 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 265.00 | | | 552 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 881.00 | | | 2 275 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 508.00 | | | 126 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519 196.00 | | | 519 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 245.00 | | | 103 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 962.00 | | | 192 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 351.00 | | | 982 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 232.00 | | | 3 258 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 815.00 | | | 446 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 148.00 | | 29 439.00 | 1 111 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 643.00 | 1 119 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 643.00 | 650 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 894.00 | | 1 100.00 | 460 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 613.00 | | 27 927.00 | 643 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 641.00 | | 411.00 | 6 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 045.00 | 44 647.00 | 20 643.00 | 538 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 265.00 | 2 842.00 | | 10 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 781.00 | 41 805.00 | 20 643.00 | 527 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 246.00 | 103 246.00 | | 103 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 502 584.00 | 502 584.00 | | 502 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 438.00 | 24 098.00 | 16 340.00 | 40 438.00 |
VI Groupe et associés | 126 509.00 | 126 509.00 | | 126 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VP Divers | 182 882.00 | 182 882.00 | | 182 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 962.00 | 192 962.00 | | 192 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 462.00 | 697 944.00 | 518.00 | 698 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 155.00 | 446 815.00 | 16 340.00 | 463 155.00 |