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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 180 647.00 | | 2 180 647.00 | 2 180 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 679.00 | 18 878.00 | 781 801.00 | 800 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 304.00 | 18 878.00 | 3 063 426.00 | 3 082 304.00 |
BZ Autres créances | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
CF Disponibilités | 493 528.00 | | 493 528.00 | 493 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 594 477.00 | | 5 594 477.00 | 5 594 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 676 781.00 | 18 878.00 | 8 657 903.00 | 8 676 781.00 |
CU Autres participations | 100 978.00 | | 100 978.00 | 100 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 190.00 | | | 272 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
DG Autres réserves | 8 111 390.00 | | | 8 111 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 668.00 | | | -25 668.00 |
DL TOTAL (I) | 8 385 131.00 | | | 8 385 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 003.00 | | | 237 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 654.00 | | | 244 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 657 903.00 | | | 8 657 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 654.00 | | | 244 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 356.00 | | | 97 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 668.00 | | | -25 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 370.00 | | 502 934.00 | 2 579 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 082 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 082 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 579 370.00 | | 502 934.00 | 2 579 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 899.00 | 18 878.00 | | 22 899.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 575.00 | 8 543.00 | | 19 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 899.00 | 18 878.00 | | 22 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 474.00 | 27 421.00 | | 42 474.00 |
UG ‐ Financières | | 18 878.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 543.00 | 22 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 180 647.00 | | 2 180 647.00 | 2 180 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 237 003.00 | 237 003.00 | | 237 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 596.00 | 949.00 | 2 180 647.00 | 2 181 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 654.00 | 244 654.00 | | 244 654.00 |