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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 762.00 | 28 610.00 | 7 152.00 | 35 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 286.00 | 174 026.00 | 260.00 | 174 286.00 |
AN Terrains | 76 244.00 | | 76 244.00 | 76 244.00 |
AP Constructions | 467 956.00 | 199 314.00 | 268 641.00 | 467 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 577.00 | 16 025.00 | 552.00 | 16 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 227.00 | 450 376.00 | 352 850.00 | 803 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BN En cours de production de biens | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 956.00 | 468.00 | 124 487.00 | 124 956.00 |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CF Disponibilités | 158 865.00 | | 158 865.00 | 158 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 216.00 | 468.00 | 312 748.00 | 313 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 444.00 | 450 845.00 | 665 599.00 | 1 116 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DH Report à nouveau | -37 065.00 | | | -37 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 771.00 | -37 065.00 | | 133 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 332.00 | 35 328.00 | | 33 332.00 |
DL TOTAL (I) | 213 862.00 | 82 087.00 | | 213 862.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 172.00 | 195.00 | | 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 658.00 | 216 028.00 | | 189 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 357.00 | 33 403.00 | | 36 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 850.00 | | | 101 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 772.00 | 15 925.00 | | 19 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 953.00 | 52 359.00 | | 57 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 971.00 | 167 200.00 | | 45 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 736.00 | 485 112.00 | | 451 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 599.00 | 567 199.00 | | 665 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 941.00 | 295 453.00 | | 186 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
UX Autres créances clients | 124 019.00 | 124 019.00 | | 124 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 659.00 | 26 714.00 | 141 297.00 | 189 659.00 |
VI Groupe et associés | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 806.00 | 129 806.00 | | 129 806.00 |
VW T.V.A. | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 889.00 | 186 942.00 | 141 297.00 | 349 889.00 |