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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 563.00 | 50 485.00 | 10 078.00 | 60 563.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 830.00 | 39 078.00 | 12 752.00 | 51 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 788.00 | 84 762.00 | 140 025.00 | 224 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 646.00 | | 136 646.00 | 136 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 826.00 | 174 326.00 | 904 500.00 | 1 078 826.00 |
BT Marchandises | 2 381 894.00 | | 2 381 894.00 | 2 381 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 006.00 | 949.00 | 45 057.00 | 46 006.00 |
BZ Autres créances | 507 031.00 | | 507 031.00 | 507 031.00 |
CF Disponibilités | 1 662 954.00 | | 1 662 954.00 | 1 662 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 674 084.00 | 949.00 | 4 673 135.00 | 4 674 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 910.00 | 175 275.00 | 5 577 635.00 | 5 752 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 156.00 | | | 136 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DG Autres réserves | 2 757 154.00 | | | 2 757 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
DL TOTAL (I) | 4 302 969.00 | | | 4 302 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 458.00 | | | 261 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 793.00 | | | 296 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 481.00 | | | 490 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 710.00 | | | 222 710.00 |
EA Autres dettes | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 667.00 | | | 1 274 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 635.00 | | | 5 577 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 710.00 | | | 1 019 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 221.00 | | 237 295.00 | 880 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 689.00 | 1 078 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 689.00 | 276 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 563.00 | | | 665 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 612.00 | | 107 695.00 | 207 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | 129 600.00 | 7 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 755.00 | 35 159.00 | 5 588.00 | 144 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 046.00 | 3 439.00 | | 47 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 709.00 | 31 720.00 | 5 588.00 | 97 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 697.00 | 949.00 | 697.00 | 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697.00 | 949.00 | 697.00 | 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697.00 | 949.00 | 697.00 | 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 949.00 | 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 481.00 | 490 481.00 | | 490 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 435.00 | 126 435.00 | | 126 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 646.00 | | 136 646.00 | 136 646.00 |
UX Autres créances clients | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 458.00 | 6 501.00 | 254 956.00 | 261 458.00 |
VI Groupe et associés | 296 793.00 | 296 793.00 | | 296 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 718.00 | 462 718.00 | | 462 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 882.00 | 629 237.00 | 136 646.00 | 765 882.00 |
VW T.V.A. | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 667.00 | 1 019 710.00 | 254 956.00 | 1 274 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 916.00 | | | 57 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 254.00 | | | 167 254.00 |
ST Autres comptes | 506 911.00 | | | 506 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 805.00 | | | 284 805.00 |
YT Sous‐traitance | 150 377.00 | | | 150 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 475.00 | | | 78 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 162.00 | | | 648 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 739.00 | | | 306 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 110 937.00 | | | 1 110 937.00 |