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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 675.00 | 18 333.00 | 3 342.00 | 21 675.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 295 216.00 | 50 652.00 | 244 563.00 | 295 216.00 |
AP Constructions | 1 230 221.00 | 847 325.00 | 382 897.00 | 1 230 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 953.00 | 1 409 924.00 | 425 028.00 | 1 834 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 521.00 | 147 614.00 | 17 907.00 | 165 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 684 863.00 | 2 473 849.00 | 1 211 014.00 | 3 684 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 504.00 | | 239 504.00 | 239 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 509.00 | | 276 509.00 | 276 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 165.00 | 12 427.00 | 1 106 738.00 | 1 119 165.00 |
BZ Autres créances | 3 606 446.00 | | 3 606 446.00 | 3 606 446.00 |
CF Disponibilités | 104 140.00 | | 104 140.00 | 104 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 362 058.00 | 12 427.00 | 5 349 631.00 | 5 362 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 046 921.00 | 2 486 276.00 | 6 560 645.00 | 9 046 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
CU Autres participations | 65 990.00 | | 65 990.00 | 65 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 2 169 107.00 | 1 826 183.00 | | 2 169 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 519.00 | 492 924.00 | | 608 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 626.00 | 2 924 107.00 | | 3 382 626.00 |
DP Provisions pour risques | 61 893.00 | 26 925.00 | | 61 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 893.00 | 26 925.00 | | 61 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 427.00 | 483 686.00 | | 370 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 777.00 | 197 744.00 | | 257 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 889.00 | 49 710.00 | | 88 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 434.00 | 1 681 380.00 | | 2 259 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 718.00 | 96 039.00 | | 138 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 043.00 | | |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 126.00 | 2 546 601.00 | | 3 116 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 645.00 | 5 497 633.00 | | 6 560 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 199.00 | 2 127 076.00 | | 2 815 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 777.00 | | | 257 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
FD Production vendue biens | 9 373 014.00 | 4 515.00 | 9 377 529.00 | 9 373 014.00 |
FG Production vendue services | 32 922.00 | | 32 922.00 | 32 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 407 363.00 | 4 515.00 | 9 411 878.00 | 9 407 363.00 |
FM Production stockée | | | -711 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 757 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 237 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 928 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | 6 445.00 | | 1 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108.00 | 6 445.00 | | 1 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 6 445.00 | | -253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 612.00 | 3 244.00 | | 2 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 777.00 | 197 744.00 | | 257 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 808 328.00 | 8 653 478.00 | | 8 808 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 199 808.00 | 8 160 554.00 | | 8 199 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 519.00 | 492 924.00 | | 608 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 673 079.00 | | 22 856.00 | 3 673 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 072.00 | 3 684 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 072.00 | 3 525 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 750.00 | | 2 925.00 | 88 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517 052.00 | | 19 931.00 | 3 517 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 277.00 | | | 67 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 760.00 | 196 160.00 | 11 072.00 | 2 288 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 370.00 | 1 963.00 | | 16 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272 391.00 | 194 197.00 | 11 072.00 | 2 272 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 925.00 | 61 893.00 | 26 925.00 | 26 925.00 |
6T Sur comptes clients | 19 079.00 | | 6 652.00 | 19 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 079.00 | | 6 652.00 | 19 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 004.00 | 61 893.00 | 33 577.00 | 46 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 893.00 | 33 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 434.00 | 2 259 434.00 | | 2 259 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 968.00 | 1 098 968.00 | | 1 098 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
VB T. V. A. | 263 262.00 | 263 262.00 | | 263 262.00 |
VC Groupe et associés | 3 334 657.00 | 3 334 657.00 | | 3 334 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 427.00 | 158 389.00 | 212 038.00 | 370 427.00 |
VI Groupe et associés | 257 777.00 | 257 777.00 | | 257 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 870.00 | | | 113 870.00 |
VP Divers | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 737 835.00 | 4 716 451.00 | 21 385.00 | 4 737 835.00 |
VW T.V.A. | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 237.00 | 2 815 199.00 | 212 038.00 | 3 027 237.00 |