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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 212.00 | 26 995.00 | 1 217.00 | 28 212.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 357.00 | 3 476.00 | 22 881.00 | 26 357.00 |
AP Constructions | 173 506.00 | 60 154.00 | 113 352.00 | 173 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 464.00 | 200 797.00 | 45 667.00 | 246 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 216.00 | 109 648.00 | 31 568.00 | 141 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 969.00 | 401 070.00 | 669 899.00 | 1 070 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 833.00 | | 630 833.00 | 630 833.00 |
BZ Autres créances | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
CF Disponibilités | 314 135.00 | | 314 135.00 | 314 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 178.00 | | 1 000 178.00 | 1 000 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 147.00 | 401 070.00 | 1 670 076.00 | 2 071 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
CU Autres participations | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 749 509.00 | 600 313.00 | | 749 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 631.00 | 149 196.00 | | 79 631.00 |
DL TOTAL (I) | 872 240.00 | 792 609.00 | | 872 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 858.00 | 268 174.00 | | 390 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 977.00 | 277 362.00 | | 196 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 341.00 | 173 083.00 | | 195 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 837.00 | 733 280.00 | | 797 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 076.00 | 1 525 888.00 | | 1 670 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 399.00 | 502 231.00 | | 594 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 582.00 | | 24 387.00 | 1 046 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 809.00 | | 1 760.00 | 487 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 560.00 | | 22 627.00 | 538 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 445.00 | 57 625.00 | | 343 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 782.00 | 1 689.00 | | 28 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 663.00 | 55 936.00 | | 314 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 977.00 | 196 977.00 | | 196 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 353.00 | 50 353.00 | | 50 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 630 833.00 | 630 833.00 | | 630 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 858.00 | 187 420.00 | 152 686.00 | 390 858.00 |
VI Groupe et associés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 897.00 | 683 737.00 | 8 160.00 | 691 897.00 |
VW T.V.A. | 113 981.00 | 113 981.00 | | 113 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 837.00 | 594 399.00 | 152 686.00 | 797 837.00 |