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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
AH Fonds commercial | 451 553.00 | | 451 553.00 | 451 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 545.00 | 5 663.00 | 11 882.00 | 17 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 825.00 | 111 149.00 | 73 676.00 | 184 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 594.00 | 122 119.00 | 566 474.00 | 688 594.00 |
BT Marchandises | 274 934.00 | | 274 934.00 | 274 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 437.00 | 33 633.00 | 348 804.00 | 382 437.00 |
BZ Autres créances | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CF Disponibilités | 373 699.00 | | 373 699.00 | 373 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 621.00 | 33 633.00 | 1 041 988.00 | 1 075 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 214.00 | 155 752.00 | 1 608 462.00 | 1 764 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 378 873.00 | 335 828.00 | | 378 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 962.00 | 198 545.00 | | 185 962.00 |
DL TOTAL (I) | 590 136.00 | 559 673.00 | | 590 136.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 458.00 | 71 760.00 | | 88 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 474.00 | 26 154.00 | | 28 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 978.00 | 308 422.00 | | 435 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 872.00 | 434 220.00 | | 455 872.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 026.00 | 843 800.00 | | 1 012 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 462.00 | 1 403 473.00 | | 1 608 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 697.00 | 843 800.00 | | 949 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 163.00 | | 37 880.00 | 657 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 450.00 | 688 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 450.00 | 202 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 860.00 | | | 456 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 940.00 | | 37 880.00 | 170 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 850.00 | 20 141.00 | 5 872.00 | 107 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 543.00 | 20 141.00 | 5 872.00 | 102 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 633.00 | 6 300.00 | | 33 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 978.00 | 435 978.00 | | 435 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 917.00 | 255 917.00 | | 255 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 458.00 | 150 458.00 | | 150 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 342 405.00 | 342 405.00 | | 342 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 458.00 | 27 029.00 | 61 429.00 | 88 458.00 |
VI Groupe et associés | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VP Divers | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 038.00 | 396 038.00 | 21 000.00 | 417 038.00 |
VW T.V.A. | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 026.00 | 949 697.00 | 61 429.00 | 1 012 026.00 |