| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 3 400.00 | 46 600.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 659.00 | 55 470.00 | 11 189.00 | 66 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 323.00 | 70 534.00 | 57 789.00 | 128 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CF Disponibilités | 147 882.00 | | 147 882.00 | 147 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 719.00 | | 165 719.00 | 165 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 042.00 | 70 534.00 | 223 509.00 | 294 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 798.00 | 25 047.00 | | 36 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 846.00 | 11 751.00 | | -3 846.00 |
DL TOTAL (I) | 65 952.00 | 69 798.00 | | 65 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 304.00 | 412 771.00 | | 92 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 816.00 | 28 506.00 | | 24 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 437.00 | 51 073.00 | | 40 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 557.00 | 492 351.00 | | 157 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 509.00 | 562 148.00 | | 223 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 557.00 | 492 351.00 | | 157 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 304.00 | | | 92 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 423.00 | | 255 423.00 | 255 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 423.00 | | 255 423.00 | 255 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 484.00 | |
GE Autres charges | | | 5 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | -1 260.00 | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 025.00 | 509 565.00 | | 256 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 872.00 | 497 814.00 | | 259 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 846.00 | 11 751.00 | | -3 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 323.00 | | | 128 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 323.00 | | | 78 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 049.00 | 5 484.00 | | 65 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 1 132.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 782.00 | 4 352.00 | | 62 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 304.00 | 92 304.00 | | 92 304.00 |
VP Divers | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 557.00 | 157 557.00 | | 157 557.00 |