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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 638.00 | | 268 638.00 | 268 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 150.00 | 38 928.00 | 2 222.00 | 41 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 716.00 | 99 853.00 | 6 863.00 | 106 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 582.00 | 138 781.00 | 280 801.00 | 419 582.00 |
BT Marchandises | 244 163.00 | | 244 163.00 | 244 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 969.00 | 5 467.00 | 56 502.00 | 61 969.00 |
BZ Autres créances | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
CF Disponibilités | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 810.00 | 5 467.00 | 335 343.00 | 340 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 392.00 | 144 248.00 | 616 144.00 | 760 392.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DG Autres réserves | 110 857.00 | 109 323.00 | | 110 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 689.00 | 1 534.00 | | -88 689.00 |
DL TOTAL (I) | 119 517.00 | 208 207.00 | | 119 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 968.00 | 2 494.00 | | 2 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 968.00 | 2 494.00 | | 2 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 618.00 | 208 931.00 | | 264 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 106.00 | 229 409.00 | | 175 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 934.00 | 48 384.00 | | 53 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 659.00 | 486 724.00 | | 493 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 144.00 | 697 425.00 | | 616 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 356 724.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 349.00 | 78 931.00 | | 64 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 137 858.00 | | 2 137 858.00 | 2 137 858.00 |
FG Production vendue services | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 448.00 | | 2 139 448.00 | 2 139 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 968.00 | |
GE Autres charges | | | 16 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 243.00 | 456.00 | | 20 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 243.00 | 456.00 | | 20 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 438.00 | 1 615.00 | | 2 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | 1 615.00 | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 806.00 | -1 160.00 | | 17 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 892.00 | 2 641 063.00 | | 2 169 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 581.00 | 2 639 529.00 | | 2 258 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 689.00 | 1 534.00 | | -88 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 483.00 | | 2 494.00 | 417 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 419 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | 147 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 638.00 | | | 268 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 766.00 | | 2 494.00 | 145 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 836.00 | 8 339.00 | 395.00 | 130 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 836.00 | 8 339.00 | 395.00 | 130 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 494.00 | 2 968.00 | 2 494.00 | 2 494.00 |
6T Sur comptes clients | 6 259.00 | 5 467.00 | 6 259.00 | 6 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 259.00 | 5 467.00 | 6 259.00 | 6 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 753.00 | 8 435.00 | 8 753.00 | 8 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 435.00 | 8 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 106.00 | 175 106.00 | | 175 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 55 922.00 | 55 922.00 | | 55 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 730.00 | | 64 000.00 | 79 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 535.00 | 90 486.00 | 3 049.00 | 93 535.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 119.00 | 293 389.00 | 64 000.00 | 373 119.00 |