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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 377.00 | 62 737.00 | 1 640.00 | 64 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 739.00 | 96 641.00 | 97 098.00 | 193 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 330.00 | 159 868.00 | 584 462.00 | 744 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 589.00 | | 49 589.00 | 49 589.00 |
BZ Autres créances | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CF Disponibilités | 408 233.00 | | 408 233.00 | 408 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 833.00 | | 487 833.00 | 487 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 163.00 | 159 868.00 | 1 072 295.00 | 1 232 163.00 |
CU Autres participations | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 481 465.00 | 438 616.00 | | 481 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 041.00 | 42 848.00 | | 51 041.00 |
DL TOTAL (I) | 541 306.00 | 490 265.00 | | 541 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 433.00 | 164 713.00 | | 237 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 438.00 | 143 822.00 | | 140 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 564.00 | 92 080.00 | | 57 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 629.00 | 44 231.00 | | 75 629.00 |
EA Autres dettes | 19 925.00 | 18 802.00 | | 19 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 989.00 | 463 647.00 | | 530 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 295.00 | 953 911.00 | | 1 072 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 562.00 | 355 078.00 | | 434 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 189.00 | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 727.00 | | 47 158.00 | 699 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 555.00 | 744 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 555.00 | 258 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 490.00 | | | 270 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 922.00 | | 46 749.00 | 213 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 315.00 | | 409.00 | 215 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 557.00 | 18 311.00 | | 141 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 067.00 | 18 311.00 | | 141 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 394.00 | 8 503.00 | 15 891.00 | 24 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
UX Autres créances clients | 49 589.00 | 49 589.00 | | 49 589.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 243.00 | 156 707.00 | 80 536.00 | 237 243.00 |
VI Groupe et associés | 116 044.00 | 116 044.00 | | 116 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 875.00 | | | 223 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 029.00 | | | 127 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 768.00 | 70 644.00 | 14 124.00 | 84 768.00 |
VW T.V.A. | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 989.00 | 434 562.00 | 96 427.00 | 530 989.00 |